Kassaflödesanalys (TTM)
Rafael Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −8 | −10 | −16 | −19 | −24 | −31 | −26 | −22 | −20 | −11 | −11 | −10 | −7 | −6 | −8 | −9 | −8 | −11 |
| Ändring (%) | 29,92 | 24,33 | 51,30 | 24,49 | 22,98 | 30,45 | −16,30 | −15,05 | −7,95 | −44,39 | −4,00 | −3,82 | −29,09 | −14,32 | 22,65 | 11,65 | −2,46 | 34,59 | |
| % av kassaflödet | 180,31 | 241,36 | 274,89 | −234,67 | −27,68 | −37,36 | −128,30 | −190,59 | 40,61 | 33,79 | 83,85 | 216,03 | 108,66 | 292,98 | 79,46 | 41,45 | 172,91 | −20,63 | −37,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | −9 | −9 | −8 | −39 | −27 | −57 | −64 | −23 | −30 | 7 | 21 | 0 | 5 | −2 | −11 | 5 | 50 | 42 |
| Ändring (%) | −407,62 | 2,75 | −11,62 | 373,79 | −31,06 | 113,16 | 12,14 | −64,03 | 32,65 | −124,40 | 185,59 | −97,73 | 982,37 | −129,50 | 603,05 | −141,97 | 997,40 | −15,72 | |
| % av kassaflödet | −82,63 | 261,87 | 246,47 | −122,91 | −55,18 | −41,74 | −234,24 | −466,24 | 42,07 | 50,44 | −54,92 | −420,94 | −5,00 | −205,88 | 19,23 | 57,48 | −90,13 | 121,00 | 137,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 14 | 16 | 30 | 128 | 114 | 112 | 104 | −9 | −9 | −9 | −15 | 1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −26 192,45 | 14,04 | 92,12 | 323,01 | −10,77 | −1,72 | −7,59 | −108,71 | 1,22 | 0,27 | 65,67 | −103,91 | −131,26 | 2,15 | −5,79 | 477,65 | −87,52 | −31,78 | |
| % av kassaflödet | 1,50 | −402,47 | −420,42 | 455,75 | 182,68 | 178,85 | 462,80 | 759,07 | 16,59 | 15,18 | 67,92 | 302,00 | −6,17 | 7,34 | 2,37 | 0,95 | 20,52 | −0,31 | −0,29 |
| Kassaflöde | −4 | −3 | −4 | 7 | 70 | 64 | 24 | 14 | −55 | −60 | −14 | −5 | −10 | −3 | −8 | −19 | −5 | 41 | 30 |
| Ändring (%) | −2,94 | 9,17 | −277,23 | 955,29 | −8,86 | −62,02 | −43,66 | −498,70 | 10,63 | −77,59 | −62,74 | 91,23 | −73,70 | 215,90 | 135,14 | −73,23 | −917,45 | −25,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
