Kassaflödesanalys (TTM)
Retail Food Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 07-02 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-27 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | 8 | 11 | 9 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 10 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| Ändring (%) | 314,00 | 44,57 | −15,50 | −18,35 | 51,23 | 33,87 | 8,92 | 8,19 | −49,43 | −97,75 | 444,69 | 81,64 | 384,81 | 79,37 | 4,62 | 4,42 | −2,69 | −2,76 | |
| % av kassaflödet | 14,25 | −684,92 | −197,02 | −112,99 | −69,83 | −140,95 | −283,67 | −249,78 | −226,79 | −122,76 | −2,98 | −22,14 | −63,39 | −407,68 | −1 085,98 | −3 286,24 | 3 845,06 | 643,43 | 342,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −5 | −9 | −9 | −10 | −7 | −4 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | 114,78 | −18,96 | −61,28 | −158,28 | 42,84 | 29,99 | 84,33 | 45,75 | −10,51 | −11,74 | 211,17 | 67,86 | 3,31 | 3,20 | −28,55 | −39,97 | 26,66 | 21,05 | |
| % av kassaflödet | 8,53 | −212,57 | −34,27 | −9,01 | 3,97 | 7,57 | 14,80 | 22,06 | 26,98 | 25,84 | 24,53 | 104,24 | 275,80 | 377,99 | 579,33 | 1 197,18 | −805,34 | −175,41 | −116,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | −11 | −18 | −18 | −18 | −19 | −20 | −22 | −24 | −15 | −6 | −1 | 4 | −3 | −10 | −12 | −15 | −11 | −7 |
| Ändring (%) | −210,33 | 66,76 | −0,66 | −0,66 | 5,64 | 5,34 | 9,60 | 8,76 | −38,57 | −62,79 | −83,54 | −507,49 | −184,55 | 218,27 | 24,99 | 20,00 | −27,22 | −37,40 | |
| % av kassaflödet | 77,48 | 992,28 | 329,24 | 221,98 | 166,89 | 235,32 | 372,64 | 330,17 | 301,36 | 198,16 | 79,32 | 17,83 | −114,52 | 128,45 | 607,13 | 2 194,97 | −2 951,38 | −369,38 | −126,49 |
| Kassaflöde | 13 | −1 | −6 | −8 | −11 | −8 | −5 | −7 | −8 | −7 | −7 | −5 | −3 | −2 | −2 | −1 | 1 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | −108,61 | 402,60 | 47,34 | 32,13 | −25,08 | −33,48 | 23,70 | 19,16 | −6,58 | −7,04 | −26,77 | −36,55 | −24,62 | −32,66 | −65,43 | −189,24 | 481,52 | 82,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
