Kassaflödesanalys (TTM)
Revelation Biosciences, Inc. - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −10 | −11 | −14 | −14 | −13 | −11 | −8 | −6 | −6 | −7 | −9 | −9 | −17 | −18 | −18 | −18 |
| Ändring (%) | 350,77 | 15,47 | 22,07 | 0,85 | −3,69 | −14,69 | −29,01 | −21,58 | −0,24 | 16,94 | 17,33 | 5,70 | 83,45 | 10,53 | −0,24 | −3,06 | |
| % av kassaflödet | −31,62 | −156,95 | 344,68 | 478,42 | 471,43 | −639,02 | −282,02 | −75,73 | −51,05 | −79,89 | −108,13 | 271,31 | 248,37 | 222,40 | 333,56 | 168,50 | 256,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | ||||||
| Ändring (%) | −10,91 | −75,10 | −149,15 | 0,00 | −0,00 | 92,26 | −47,99 | −100,01 | 0,00 | ||||||||
| % av kassaflödet | −2,42 | 4,10 | 1,16 | −0,56 | 0,78 | 0,61 | 0,53 | 0,49 | 0,35 | −0,00 | −0,00 | ||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 16 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 14 | 5 | 5 | 9 | 13 | 7 | 11 |
| Ändring (%) | 78,96 | −49,57 | 34,19 | 0,00 | 41,44 | 0,03 | 21,60 | 0,00 | −24,08 | −0,04 | −61,37 | −0,00 | 69,09 | 40,26 | −42,16 | 45,60 | |
| % av kassaflödet | 131,62 | 259,37 | −248,78 | −379,58 | −370,87 | 738,24 | 382,02 | 175,73 | 151,05 | 179,89 | 208,13 | −171,92 | −148,90 | −122,89 | −233,91 | −68,50 | −156,82 |
| Kassaflöde | 7 | 6 | −3 | −3 | −3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 | 7 | −3 | −4 | −7 | −5 | −11 | −7 |
| Ändring (%) | −9,19 | −152,58 | −12,05 | 2,35 | −171,05 | 93,31 | 164,35 | 16,34 | −36,26 | −13,60 | −146,76 | 15,46 | 104,87 | −26,31 | 97,48 | −36,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
