REPL Kassaflödesanalys - TTM - Replimune Group, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Replimune Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−59	−57	−61	−65	−70	−76	−82	−97	−108	−118	−128	−143	−154	−172	−185	−186	−181	−185	−192	−220
Ändring (%)		−4,63	8,61	5,25	8,95	7,61	8,49	18,42	10,53	9,52	8,69	11,82	7,25	12,07	7,77	0,31	−2,66	1,98	4,10	14,49
% av kassaflödet	594,32	−21,62	−49,90	−73,65	−60,35	39,41	107,33	121,22	151,42	−158,37	−315,07	2 484,09	1 187,28	157,89	257,35	−411,23	−482,06	−247,44	−524,34	405,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−151	−55	−189	−113	−79	−124	−2	−23	−12	−124	−143	−140	−128	51	97	120	107	7	−24	11
Ändring (%)		−63,87	245,35	−40,32	−29,95	56,82	−98,54	1 200,28	−47,22	901,02	14,85	−1,44	−9,00	−140,10	89,67	23,05	−10,22	−93,38	−434,92	−148,27
% av kassaflödet	1 517,17	−20,91	−153,45	−128,41	−67,65	64,39	2,36	29,25	17,45	−166,79	−350,63	2 436,78	988,16	−47,02	−134,87	264,38	285,84	9,52	−64,90	−21,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	200	372	372	264	265	7	7	38	44	312	311	280	273	16	16	112	111	252	252	156
Ändring (%)		85,97	0,20	−29,10	0,45	−97,35	−6,06	475,93	16,51	604,13	−0,14	−10,09	−2,50	−94,01	−0,32	586,70	−0,43	126,70	−0,00	−38,35
% av kassaflödet	−2 004,38	142,16	302,77	301,00	227,41	−3,65	−8,62	−47,33	−62,32	419,05	765,96	−4 855,76	−2 109,95	−14,99	−22,59	247,15	296,37	338,17	688,38	−286,67

Kassaflöde	−10	261	123	88	117	−192	−77	−80	−71	74	41	−6	−13	−109	−72	45	38	75	37	−54
Ändring (%)		−2 722,07	−52,95	−28,68	32,96	−264,78	−60,16	4,85	−11,51	−204,72	−45,37	−114,18	124,39	742,70	−33,88	−162,77	−16,96	98,68	−50,88	−248,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Replimune Group, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings