Kassaflödesanalys (TTM)
Lunai Bioworks Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −11 | −10 | −21 | −23 | −25 | −26 | −16 | −13 | −12 | −13 | −12 | −12 | −11 | −11 | −11 | −10 | −10 | −8 |
| Ändring (%) | −0,69 | −13,30 | 109,72 | 12,23 | 9,18 | 1,80 | −38,81 | −16,67 | −8,15 | 4,34 | −6,28 | 1,05 | −3,40 | −5,86 | 1,41 | −6,94 | −5,75 | −11,91 | |
| % av kassaflödet | 209,73 | 217,92 | 153,25 | −172,21 | −238,93 | −245,61 | −388,10 | 136,89 | 177,03 | 125,56 | 153,16 | 161,35 | 159,74 | 296,61 | 410,54 | 663,32 | 3 370,90 | −14 197,53 | −1 389,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −2 |
| Ändring (%) | −45,74 | −66,33 | 130,96 | 10,55 | −19,84 | −0,00 | −88,10 | −100,00 | −∞ | −0,00 | 25,98 | 3 553,02 | 3,10 | 8,17 | 3,89 | −83,95 | −28,34 | 946,95 | |
| % av kassaflödet | 2,13 | 1,21 | 0,33 | −0,41 | −0,56 | −0,42 | −0,65 | 0,04 | −0,00 | 0,25 | 0,29 | 0,41 | 14,60 | 28,94 | 46,03 | 76,19 | 66,79 | −213,87 | −248,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 6 | 3 | 33 | 33 | 36 | 32 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| Ändring (%) | −0,65 | −44,82 | 859,26 | 0,00 | 9,17 | −9,02 | −86,87 | 34,31 | −56,94 | 76,45 | 4,10 | 24,46 | 56,00 | 6,07 | 13,11 | −5,07 | −2,56 | 9,70 | |
| % av kassaflödet | −113,92 | −118,42 | −53,00 | 272,40 | 336,74 | 346,14 | 488,83 | −36,99 | −77,09 | −25,63 | −52,87 | −61,87 | −75,45 | −226,23 | −352,85 | −635,88 | −3 296,05 | 14 351,37 | 1 748,49 |
| Kassaflöde | −5 | −5 | −6 | 12 | 10 | 10 | 7 | −11 | −7 | −10 | −8 | −7 | −7 | −4 | −3 | −2 | −0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −4,43 | 23,29 | −286,63 | −19,11 | 6,21 | −35,58 | −273,48 | −35,56 | 29,49 | −14,46 | −11,04 | 2,07 | −47,98 | −31,99 | −37,24 | −81,69 | −122,38 | 800,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
