Kassaflödesanalys (TTM)
Relo Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 795 | 24 029 | 18 354 | 17 986 | 13 518 | 8 583 | 9 439 | 5 390 | 12 348 | 15 298 | 15 555 | 18 674 | 22 541 | 23 994 | 24 697 | 25 947 | 25 077 |
| Ändring (%) | −13,55 | −23,62 | −2,01 | −24,84 | −36,51 | 9,97 | −42,90 | 129,09 | 23,89 | 1,68 | 20,05 | 20,71 | 6,45 | 2,93 | 5,06 | −3,35 | |
| % av kassaflödet | 181,51 | 152,78 | 490,09 | −377,22 | −142,15 | 223,11 | 199,89 | −725,44 | 452,97 | −158,00 | −236,47 | 322,58 | 68,86 | 124,21 | 115,34 | 178,50 | −224,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 196 | −5 441 | −6 043 | −4 946 | 688 | 10 207 | 12 777 | 10 024 | 3 626 | −5 705 | −9 652 | −5 799 | 32 204 | 32 686 | 33 051 | 30 000 | −5 424 |
| Ändring (%) | −40,83 | 11,06 | −18,15 | −113,91 | 1 383,58 | 25,18 | −21,55 | −63,83 | −257,34 | 69,18 | −39,92 | −655,34 | 1,50 | 1,12 | −9,23 | −118,08 | |
| % av kassaflödet | −60,05 | −34,59 | −161,36 | 103,73 | −7,23 | 265,32 | 270,58 | −1 349,13 | 133,02 | 58,92 | 146,73 | −100,17 | 98,37 | 169,20 | 154,35 | 206,38 | 48,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 705 | −5 534 | −9 887 | −19 074 | −17 631 | −18 193 | −19 188 | −16 971 | −21 694 | −18 736 | −12 972 | −7 791 | −22 806 | −36 996 | −37 151 | −41 283 | −29 730 |
| Ändring (%) | 104,58 | 78,66 | 92,92 | −7,57 | 3,19 | 5,47 | −11,55 | 27,83 | −13,64 | −30,76 | −39,94 | 192,72 | 62,22 | 0,42 | 11,12 | −27,98 | |
| % av kassaflödet | −17,66 | −35,19 | −264,01 | 400,04 | 185,39 | −472,91 | −406,35 | 2 284,12 | −795,82 | 193,51 | 197,20 | −134,58 | −69,67 | −191,51 | −173,50 | −284,01 | 266,68 |
| Kassaflöde | 15 313 | 15 728 | 3 745 | −4 768 | −9 510 | 3 847 | 4 722 | −743 | 2 726 | −9 682 | −6 578 | 5 789 | 32 736 | 19 318 | 21 413 | 14 536 | −11 148 |
| Ändring (%) | 2,71 | −76,19 | −227,32 | 99,45 | −140,45 | 22,74 | −115,73 | −466,89 | −455,17 | −32,06 | −188,01 | 465,49 | −40,99 | 10,84 | −32,12 | −176,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
