Kassaflödesanalys (TTM)
Reed's, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −9 | −12 | −15 | −18 | −18 | −15 | −24 | −19 | −16 | −12 | −1 | −3 | −4 | −8 | −5 | −2 | −6 | −9 | −13 |
| Ändring (%) | −7,81 | 28,51 | 21,09 | 22,03 | −2,46 | −16,21 | 60,21 | −20,41 | −17,35 | −21,40 | −87,81 | 108,80 | 37,30 | 82,33 | −32,05 | −53,91 | 151,40 | 48,45 | 45,50 | |
| % av kassaflödet | 7 305,67 | 2 986,16 | −9 608,66 | 3 226,42 | −27 322,73 | 3 221,43 | 44 657,58 | 6 312,83 | 2 051,42 | −3 208,68 | −3 537,97 | −891,02 | −317,36 | −6 094,29 | 5 083,66 | 4 367,77 | 349,00 | −62,57 | −199,89 | −562,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −16,15 | 46,58 | −38,14 | −28,77 | 222,12 | −28,96 | −1,68 | 0,85 | −99,15 | −0,00 | −3 350,00 | −126,15 | 17,65 | 90,00 | 218,42 | −49,59 | 173,77 | 33,53 | 4,93 | |
| % av kassaflödet | 136,17 | 50,63 | −185,83 | 31,88 | −157,58 | 61,36 | 721,21 | 62,57 | 25,76 | −0,41 | −0,58 | 38,92 | −1,74 | −28,57 | 24,84 | 100,00 | 8,74 | −1,71 | −4,90 | −9,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 9 | 13 | 14 | 18 | 17 | 15 | 23 | 18 | 16 | 13 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 16 | 14 | 16 |
| Ändring (%) | −9,79 | 34,55 | 15,11 | 25,84 | −4,53 | −14,02 | 57,07 | −22,83 | −11,57 | −21,62 | −87,33 | 158,05 | 6,17 | 75,92 | −31,03 | −65,96 | 793,77 | −13,79 | 14,07 | |
| % av kassaflödet | −7 341,84 | −2 936,79 | 9 894,49 | −3 158,30 | 27 580,30 | −3 182,78 | −45 278,79 | −6 275,40 | −1 977,18 | 3 309,09 | 3 638,55 | 952,10 | 419,10 | 6 222,86 | −5 008,50 | −4 367,77 | −257,74 | 164,27 | 304,79 | 672,56 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | −1 | −0 | −0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −0 | −0 | −1 | 10 | 5 | 2 |
| Ändring (%) | 125,53 | −139,94 | −460,63 | −114,41 | −927,27 | −93,96 | 1 033,33 | 144,92 | −152,84 | −28,72 | −51,59 | 486,23 | −92,85 | −318,57 | −20,92 | 476,86 | −1 502,29 | −53,53 | −48,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
