Kassaflödesanalys (TTM)
Vault Minerals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 36 | 15 | 4 | −6 | −2 | 13 | 29 | 47 | 80 | 113 | 160 | 207 | 278 | 350 | 445 | 540 |
| Ändring (%) | −17,86 | −59,46 | −71,97 | −256,78 | −63,12 | −665,90 | 117,67 | 60,59 | 71,48 | 41,68 | 41,13 | 29,14 | 34,62 | 25,72 | 27,22 | 21,39 | |
| % av kassaflödet | 49,17 | 49,73 | −14,73 | −4,62 | 8,22 | −15,61 | 205,82 | −1 358,49 | −375,91 | 5 302,88 | 734,68 | 75,45 | 50,56 | 58,89 | 65,23 | 113,85 | 220,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −56 | −57 | −138 | −159 | −180 | −160 | −171 | −182 | −126 | −103 | −79 | 95 | 270 | 227 | 183 | −59 | −301 |
| Ändring (%) | 1,98 | 143,92 | 14,99 | 13,03 | −11,02 | 6,88 | 6,44 | −30,73 | −18,63 | −22,90 | −220,59 | 182,93 | −16,03 | −19,09 | −131,98 | 412,65 | |
| % av kassaflödet | −62,61 | −78,61 | 140,11 | 180,25 | 231,21 | −1 059,52 | −2 638,32 | 8 515,15 | 1 016,31 | −6 802,95 | −512,88 | 45,01 | 66,07 | 48,00 | 34,22 | −15,02 | −122,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 101 | 93 | 26 | 67 | 108 | 177 | 164 | 151 | 67 | 24 | −19 | −43 | −68 | −33 | 3 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | −7,50 | −72,23 | 159,31 | 61,44 | 63,01 | −7,30 | −7,88 | −55,52 | −63,95 | −177,38 | 131,38 | 56,78 | −52,08 | −108,67 | 57,93 | 36,68 | |
| % av kassaflödet | 113,52 | 129,27 | −26,23 | −76,10 | −139,42 | 1 170,41 | 2 527,66 | −7 060,64 | −541,16 | 1 604,97 | −121,44 | −20,45 | −16,63 | −6,90 | 0,53 | 1,14 | 2,49 |
| Kassaflöde | 89 | 72 | −99 | −88 | −78 | 15 | 6 | −2 | −12 | 2 | 15 | 212 | 409 | 472 | 536 | 391 | 245 |
| Ändring (%) | −18,78 | −236,86 | −10,62 | −11,88 | −119,42 | −57,08 | −132,98 | 480,36 | −112,16 | 922,66 | 1 274,20 | 92,72 | 15,58 | 13,48 | −27,11 | −37,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
