Kassaflödesanalys (TTM)
Radiopharm Theranostics Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −10 | −14 | −17 | −20 | −23 | −23 | −23 | −23 | −23 | −28 | −33 | −35 | −37 |
| Ändring (%) | 12 443,14 | 36,43 | 26,70 | 17,74 | 15,07 | −0,57 | −0,57 | 0,08 | 0,08 | 22,73 | 18,52 | 4,83 | 4,60 | |
| % av kassaflödet | −121,48 | −36,76 | −145,27 | 205,25 | 170,70 | 151,84 | 122,61 | 102,62 | 296,68 | −334,15 | −136,16 | −96,75 | −155,41 | −347,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 | −15 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| Ändring (%) | −48,89 | −95,66 | 71,70 | 41,76 | −2,39 | −2,45 | −50,00 | 100,00 | −20,47 | −25,73 | ||||
| % av kassaflödet | −105,29 | −155,89 | 7,54 | 9,14 | 10,02 | 7,94 | 6,52 | 9,42 | 7,24 | 8,68 | 10,58 | 16,80 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 65 | 37 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 16 | 30 | 47 | 65 | 55 | 45 |
| Ändring (%) | 45 115,35 | −42,95 | −75,27 | 0,18 | 0,18 | −39,37 | −64,92 | 711,94 | 87,68 | 57,95 | 36,69 | −14,79 | −17,35 | |
| % av kassaflödet | 221,48 | 241,58 | 399,26 | −110,09 | −77,90 | −60,33 | −29,70 | −8,77 | −205,72 | 434,51 | 227,88 | 186,74 | 243,85 | 430,97 |
| Kassaflöde | 0 | 27 | 9 | −8 | −12 | −15 | −19 | −22 | −8 | 7 | 21 | 35 | 23 | 11 |
| Ändring (%) | 41 353,15 | −65,48 | −189,68 | 41,57 | 29,36 | 23,14 | 18,79 | −65,38 | −188,86 | 201,19 | 66,80 | −34,74 | −53,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
