Kassaflödesanalys (TTM)
RedHill Biopharma Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −50 | −49 | −50 | −54 | −63 | −65 | −57 | −55 | −42 | −29 | −32 | −26 | −29 | −36 | −32 | −24 | −17 | −9 | −9 | −8 |
| Ändring (%) | −2,34 | 3,38 | 7,70 | 16,27 | 3,42 | −12,47 | −4,07 | −23,79 | −29,88 | 10,39 | −18,60 | 11,42 | 22,59 | −11,43 | −23,63 | −30,67 | −44,23 | −6,24 | −6,66 | |
| % av kassaflödet | −341,55 | −17 859,93 | 890,15 | −183,08 | 2 136,31 | −36 339,11 | 120,82 | 219,99 | 517,06 | 307,02 | 285,70 | 131,17 | 327,51 | 248,77 | 284,59 | −8 622,78 | 5 007,30 | 984,14 | 327,58 | 185,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −48 | −36 | −39 | 7 | −4 | −8 | −0 | 3 | 12 | 8 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −26,34 | 10,13 | −117,91 | −153,85 | 115,00 | −99,51 | −8 350,00 | 257,55 | −29,64 | −102,23 | −84,32 | −94,83 | −366,67 | −12,50 | 185,71 | −95,00 | −1 900,00 | 16,67 | 14,29 | |
| % av kassaflödet | −332,30 | −13 106,25 | 695,89 | 23,80 | 128,60 | −4 547,49 | 0,08 | −13,29 | −146,57 | −87,33 | 1,64 | 0,15 | 0,02 | −0,03 | −0,03 | 3,56 | −0,15 | 0,95 | 0,39 | 0,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 113 | 84 | 84 | 77 | 64 | 73 | 10 | 27 | 22 | 11 | 21 | 6 | 20 | 21 | 21 | 25 | 16 | 8 | 6 | 4 |
| Ändring (%) | −25,02 | −0,50 | −8,61 | −16,80 | 15,09 | −86,58 | 169,26 | −17,78 | −47,52 | 85,17 | −70,33 | 223,01 | 5,47 | −4,01 | 19,18 | −32,84 | −48,90 | −27,57 | −38,06 | |
| % av kassaflödet | 772,64 | 31 018,38 | −1 487,88 | 259,67 | −2 168,21 | 41 040,22 | −20,92 | −106,91 | −271,11 | −120,48 | −188,07 | −31,48 | −227,84 | −148,89 | −184,60 | 8 728,11 | −4 909,54 | −884,14 | −227,35 | −85,60 |
| Kassaflöde | 15 | 0 | −6 | 30 | −3 | 0 | −47 | −25 | −8 | −10 | −11 | −20 | −9 | −14 | −11 | 0 | −0 | −1 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −98,13 | −2 174,26 | −623,64 | −109,96 | −106,08 | −26 426,82 | −47,31 | −67,58 | 18,09 | 18,62 | 77,30 | −55,37 | 61,40 | −22,58 | −102,52 | −219,40 | 183,76 | 181,67 | 64,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
