Kassaflödesanalys (TTM)
Rock Tech Lithium Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −2 | −5 | −9 | −15 | −25 | −35 | −49 | −58 | −55 | −50 | −37 | −26 | −21 | −17 | −14 | −12 | −11 | −9 |
| Ändring (%) | 17,07 | 77,72 | 126,57 | 70,30 | 60,80 | 70,45 | 40,05 | 39,61 | 18,89 | −5,32 | −9,29 | −24,70 | −30,58 | −19,11 | −19,22 | −19,07 | −9,54 | −10,38 | −18,42 | |
| % av kassaflödet | −786,33 | −18,01 | −15,14 | −36,66 | −86,14 | −31,15 | −105,98 | −543,72 | −163,16 | 275,89 | 517,71 | 2 575,33 | 135,19 | 128,74 | 106,49 | 116,16 | 150,65 | 112,43 | 205,46 | 281,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −3 | −8 | −12 | −12 | −13 | −9 | −7 | −7 | −5 | −4 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 3,93 | −11,11 | 33,96 | 190,42 | 111,57 | 175,89 | 44,79 | −0,55 | 9,42 | −27,15 | −28,50 | −0,21 | −24,53 | −24,06 | −15,02 | −19,90 | −32,33 | −20,06 | −21,02 | |
| % av kassaflödet | −271,75 | −5,53 | −2,32 | −3,33 | −13,33 | −6,34 | −34,93 | −185,25 | −39,60 | 61,63 | 88,97 | 348,84 | 24,27 | 25,13 | 19,51 | 22,39 | 28,74 | 16,04 | 26,15 | 34,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 9 | 18 | 20 | 21 | 64 | 56 | 54 | 91 | 50 | 53 | 53 | 16 | 11 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 |
| Ändring (%) | 445,34 | 100,99 | 11,51 | 3,34 | 206,14 | −12,23 | −3,65 | 67,05 | −45,31 | 7,50 | −0,26 | −70,12 | −31,27 | −51,70 | 1,41 | 28,40 | −55,82 | 129,24 | −1,20 | |
| % av kassaflödet | 1 158,08 | 123,54 | 117,47 | 140,00 | 199,61 | 137,40 | 240,74 | 849,72 | 305,10 | −237,30 | −505,58 | −2 765,46 | −57,62 | −54,32 | −26,83 | −36,74 | −75,60 | −27,56 | −128,80 | −213,75 |
| Kassaflöde | 0 | 7 | 16 | 15 | 11 | 47 | 23 | 6 | 30 | −21 | −11 | −2 | −28 | −20 | −20 | −15 | −9 | −11 | −5 | −3 |
| Ändring (%) | 5 012,10 | 111,38 | −6,44 | −27,52 | 344,75 | −49,91 | −72,70 | 365,22 | −170,31 | −49,54 | −81,76 | 1 334,42 | −27,10 | −2,20 | −25,95 | −37,59 | 21,21 | −50,96 | −40,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
