Kassaflödesanalys (TTM)
Erayak Power Solution Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 | −6 | −4 | 1 | 5 | 4 | 3 | −1 | −4 | −2 | 0 | 3 | 7 | −2 | −12 | −14 | −16 |
| Ändring (%) | −27,89 | −38,68 | −116,23 | 716,01 | −17,67 | −21,46 | −119,14 | 622,57 | −51,08 | −104,44 | 3 686,46 | 97,36 | −136,07 | 377,21 | 18,52 | 15,63 | |
| % av kassaflödet | −259,88 | −164,72 | −90,10 | 22,75 | 417,29 | 219,48 | 126,64 | −26,95 | −219,34 | −153,83 | 12,05 | −1 544,99 | −566,09 | 65,98 | 187,77 | 256,09 | 348,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −3 | −5 | −7 | −9 | −5 | −1 | 0 | 2 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | 34,87 | 25,86 | −11,33 | −12,78 | 3,78 | 3,64 | 882,13 | 89,82 | 42,61 | 29,88 | −42,40 | −73,62 | −135,78 | 379,46 | −70,55 | −239,57 | |
| % av kassaflödet | −6,10 | −7,23 | −8,12 | −11,19 | −21,95 | −14,55 | −11,08 | −121,01 | −258,71 | −528,97 | −1 213,31 | 2 366,58 | 115,92 | −13,40 | −38,32 | −12,99 | 21,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 9 | 7 | 2 | −3 | −2 | −0 | 6 | 11 | 11 | 10 | 2 | −6 | −2 | 3 | 8 | 12 |
| Ändring (%) | −15,99 | −19,03 | −72,83 | −268,08 | −48,09 | −92,65 | −4 420,71 | 102,31 | −5,45 | −5,77 | −81,92 | −452,97 | −73,09 | −271,57 | 158,26 | 61,28 | |
| % av kassaflödet | 358,39 | 264,65 | 191,16 | 80,77 | −305,18 | −101,20 | −5,46 | 262,49 | 598,13 | 810,80 | 1 349,34 | −826,34 | 541,50 | 47,09 | −48,18 | −143,18 | −271,90 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | −0 | −1 | −4 | −6 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 13,77 | 12,10 | −35,70 | −55,52 | 56,53 | 36,12 | −10,08 | −11,22 | −30,25 | −43,38 | −129,53 | 438,64 | 209,49 | 67,69 | −13,10 | −15,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
