Kassaflödesanalys (TTM)
Rheon Automatic Machinery Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 156 | 2 715 | 4 347 | 3 648 | 2 055 | 3 091 | 4 068 | 4 591 | 5 290 | 5 754 |
| Ändring (%) | 134,86 | 60,11 | −16,08 | −43,67 | 50,41 | 31,61 | 12,86 | 15,23 | 8,77 | |
| % av kassaflödet | 393,20 | 101,95 | 151,83 | 145,05 | 262,45 | 214,65 | 180,56 | 213,44 | 328,98 | 263,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 411 | −573 | −1 103 | −748 | −873 | −1 113 | −1 069 | −1 456 | −1 956 | −1 999 |
| Ändring (%) | −59,39 | 92,50 | −32,18 | 16,71 | 27,49 | −3,95 | 36,20 | 34,34 | 2,20 | |
| % av kassaflödet | −479,93 | −21,52 | −38,53 | −29,74 | −111,49 | −77,29 | −47,45 | −67,69 | −121,64 | −91,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 482 | 380 | −514 | −565 | −805 | −677 | −945 | −1 372 | −1 482 | −1 369 |
| Ändring (%) | −21,16 | −235,26 | 9,92 | 42,48 | −15,90 | 39,59 | 45,19 | 8,02 | −7,62 | |
| % av kassaflödet | 163,95 | 14,27 | −17,95 | −22,47 | −102,81 | −47,01 | −41,94 | −63,78 | −92,16 | −62,63 |
| Kassaflöde | 294 | 2 663 | 2 863 | 2 515 | 783 | 1 440 | 2 253 | 2 151 | 1 608 | 2 186 |
| Ändring (%) | 805,78 | 7,51 | −12,16 | −68,87 | 83,91 | 56,46 | −4,53 | −25,24 | 35,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
