Kassaflödesanalys (TTM)
Raphael Pharmaceutical Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 14,06 | 32,13 | 0,77 | 19,86 | −3,31 | −4,16 | −9,82 | −35,95 | 41,77 | −3,07 | 33,46 | −13,58 | −18,87 | 0,31 | −43,00 | −4,66 | 6,95 | −33,04 | |
| % av kassaflödet | −1 731,11 | 4 334,15 | −567,15 | −118 300,00 | −2 444,83 | −1 930,99 | 1 583,13 | −2 116,07 | −562,22 | 2 502,33 | 4 345,83 | −675,73 | 2 074,14 | −391,97 | −10 877,78 | 215,44 | 252,13 | 240,08 | 381,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | ||||||||||||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | |||||||||||||||
| % av kassaflödet | −3,57 | −1,48 | 4,65 | 8,33 | 0,00 | −0,40 | −0,42 | ||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 5,34 | 59,10 | −14,27 | 24,66 | −2,30 | −14,63 | 0,97 | −27,92 | 15,51 | −1,35 | 56,51 | −28,35 | 7,07 | −19,41 | −69,74 | 7,36 | 3,12 | −15,11 | |
| % av kassaflödet | 1 831,11 | −4 234,15 | 667,15 | 118 400,00 | 2 544,83 | 2 030,99 | −1 483,13 | 2 219,64 | 663,70 | −2 406,98 | −4 254,17 | 775,73 | −1 974,14 | 492,37 | 10 977,78 | −115,44 | −152,13 | −139,66 | −281,00 |
| Kassaflöde | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −145,56 | −1 109,76 | −99,52 | 5 700,00 | 22,41 | −216,90 | −167,47 | 141,07 | −131,85 | −44,19 | −958,33 | −128,16 | −529,31 | −96,39 | −2 977,78 | −18,53 | 12,32 | −57,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
