Kassaflödesanalys (TTM)
q.beyond AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −5 | −5 | −4 | −10 | −8 | −6 | −7 | 0 | −1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 3 |
| Ändring (%) | −7,30 | 2,78 | −20,38 | 134,13 | −19,47 | −19,98 | 8,86 | −102,13 | −985,92 | −150,24 | 211,23 | 136,40 | 39,20 | 8,87 | 16,93 | 1,97 | 25,28 | 3,96 | −74,40 | |
| % av kassaflödet | 25,81 | 23,53 | 23,75 | 16,92 | 44,65 | −65,07 | −84,60 | −47,57 | 0,95 | 6,19 | −6,19 | −23,56 | −81,65 | 516,19 | 916,38 | 314,50 | 597,16 | 727,94 | 681,81 | 461,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −7 | −7 | −14 | −6 | 25 | 18 | 26 | 20 | −14 | −6 | −6 | −6 | −2 | −3 | −2 | −4 | −3 | −3 | 5 |
| Ändring (%) | 15,14 | 3,80 | 96,68 | −56,43 | −491,78 | −25,14 | 39,17 | −23,72 | −171,27 | −55,81 | −2,20 | 6,32 | −73,51 | 66,35 | −24,11 | 73,26 | −8,46 | −0,85 | −255,69 | |
| % av kassaflödet | 29,66 | 33,58 | 34,23 | 60,25 | 29,58 | 209,75 | 255,11 | 183,38 | 131,43 | 68,87 | 60,52 | 72,41 | 112,87 | −135,81 | −368,40 | −82,06 | −264,75 | −235,82 | −210,65 | 867,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −9 | −9 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −6 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | −2,06 | −0,24 | −39,31 | 0,22 | −4,22 | −2,87 | −1,66 | −3,76 | 4,74 | −7,92 | −8,43 | −8,29 | −10,24 | −2,02 | 0,73 | −5,76 | 73,39 | 4,97 | 25,05 | |
| % av kassaflödet | 44,53 | 42,89 | 42,02 | 22,83 | 25,77 | −44,68 | −70,51 | −35,81 | −32,38 | 24,94 | 45,66 | 51,15 | 68,78 | −280,38 | −447,98 | −132,44 | −232,41 | −392,12 | −370,84 | −1 226,19 |
| Kassaflöde | −21 | −21 | −21 | −24 | −21 | 12 | 7 | 14 | 15 | −20 | −10 | −8 | −6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 1,69 | 1,82 | 11,74 | −11,25 | −155,25 | −38,45 | 93,61 | 6,43 | −236,02 | −49,71 | −18,25 | −31,80 | −122,02 | −38,68 | 240,70 | −46,30 | 2,77 | 11,00 | −62,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
