Kassaflödesanalys (TTM)
Quantum BioPharma Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −17 | −19 | −19 | −22 | −21 | −21 | −20 | −23 | −26 | −28 | −28 | −22 | −16 | −11 | −8 | −5 | −7 | −7 | −9 | −11 |
| Ändring (%) | 10,08 | −0,05 | 14,97 | −2,53 | −3,17 | −1,89 | 13,82 | 12,64 | 8,56 | −1,20 | −21,04 | −26,25 | −33,58 | −25,68 | −36,07 | 33,99 | −0,23 | 33,26 | 14,65 | |
| % av kassaflödet | −203,05 | −165,53 | −43,91 | −66,36 | −84,77 | −116,98 | 95,72 | 200,12 | 167,65 | 155,00 | 144,67 | 85,19 | 81,04 | 76,12 | 101,95 | 217,58 | 1 341,75 | −212,31 | −418,81 | 580,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | 7 | 0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 12 | 12 | −0 | −1 | −0 | −0 | 0 | −3 | −2 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | −0,25 | −97,10 | −289,85 | −161,71 | 21,66 | 146,27 | 1 920,27 | −6,11 | −3,51 | 0,88 | −104,00 | 35,28 | −59,28 | 8,21 | −253,06 | −715,32 | −45,27 | 88,33 | 74,15 | |
| % av kassaflödet | 76,30 | 56,37 | 0,43 | −1,08 | 0,87 | 1,52 | −3,11 | −115,58 | −80,71 | −66,32 | −63,20 | 1,89 | 3,29 | 1,90 | 3,70 | −18,89 | 534,85 | −46,42 | −129,41 | 272,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 24 | 62 | 55 | 46 | 38 | −2 | −2 | −2 | −2 | −4 | −3 | −3 | −3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 14 | 14 |
| Ändring (%) | 24,56 | 158,48 | −11,23 | −16,20 | −17,79 | −104,12 | 13,80 | 13,54 | 1,80 | 73,30 | −6,47 | −6,05 | −0,77 | −114,25 | 423,64 | 291,11 | 27,31 | 22,07 | −3,91 | |
| % av kassaflödet | 226,75 | 209,17 | 143,47 | 167,44 | 183,89 | 215,46 | 7,40 | 15,46 | 13,06 | 11,32 | 18,53 | 12,93 | 15,66 | 21,98 | −5,65 | −98,70 | −1 776,60 | 358,74 | 648,22 | −753,35 |
| Kassaflöde | 9 | 12 | 44 | 33 | 25 | 18 | −21 | −12 | −16 | −18 | −19 | −26 | −20 | −14 | −8 | −2 | −1 | 3 | 2 | −2 |
| Ändring (%) | 35,03 | 276,83 | −23,94 | −23,69 | −29,84 | −219,91 | −45,56 | 34,46 | 17,42 | 5,86 | 34,10 | −22,48 | −29,29 | −44,51 | −70,05 | −78,27 | −730,51 | −32,44 | −182,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
