Kassaflödesanalys (TTM)
Qualigen Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −10 | −12 | −17 | −15 | −15 | −17 | −14 | −14 | −13 | −12 | −11 | −7 | −10 | −8 | −7 | −10 | −6 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 42,84 | 25,51 | 36,87 | −8,85 | −3,56 | 12,22 | −16,68 | 1,09 | −4,85 | −9,42 | −8,48 | −37,44 | 49,98 | −17,96 | −17,20 | 38,99 | −34,97 | 12,74 | −5,28 | |
| % av kassaflödet | −47,29 | −40,91 | −56,18 | −130,41 | 711,84 | 228,80 | 198,29 | 251,32 | 244,44 | 126,19 | 129,83 | 130,66 | 1 016,67 | 155,22 | 197,74 | 569,84 | 175,00 | −818,77 | 11 321,46 | −3 173,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | 4 | 4 | 4 | 5 | −1 | −2 | −2 | −4 |
| Ändring (%) | −76,61 | −16,48 | −262,51 | 81,37 | −135,77 | −13,71 | −137,05 | −3,53 | −521,44 | 80,75 | 51,15 | −844,18 | 12,84 | 4,70 | 9,03 | −113,81 | 187,00 | 15,99 | 70,67 | |
| % av kassaflödet | −4,75 | −0,67 | −0,62 | 1,70 | −18,42 | 2,20 | 1,46 | −0,82 | −0,77 | 1,75 | 3,59 | 5,97 | −552,87 | −63,51 | −103,25 | −391,76 | 11,95 | −246,82 | 3 511,36 | −1 773,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 | 34 | 34 | 29 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | −1 | −0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 11 |
| Ändring (%) | 53,78 | 1,21 | −13,99 | −56,68 | −33,77 | −1,39 | −0,41 | −1,52 | −64,31 | −0,13 | −0,00 | −15,25 | −122,33 | −86,36 | −1 533,33 | 349,71 | 86,33 | 3,05 | 15,76 | |
| % av kassaflödet | 152,04 | 141,58 | 156,79 | 228,72 | −593,43 | −130,99 | −99,75 | −151,12 | −143,19 | −27,72 | −31,45 | −34,58 | −364,52 | 8,29 | 1,75 | −87,51 | −86,95 | 1 165,59 | −14 732,82 | 5 046,92 |
| Kassaflöde | 14 | 24 | 22 | 13 | −2 | −6 | −8 | −5 | −6 | −10 | −9 | −8 | −1 | −7 | −4 | −1 | −6 | 1 | −0 | 0 |
| Ändring (%) | 65,14 | −8,61 | −41,04 | −116,70 | 200,05 | 29,49 | −34,26 | 3,93 | 84,31 | −11,96 | −9,06 | −91,96 | 882,32 | −35,60 | −71,27 | 352,61 | −113,90 | −108,15 | −437,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
