Kassaflödesanalys (TTM)
PolyPid Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −22 | −28 | −32 | −39 | −34 | −22 | −17 | −17 | −22 | −26 |
| Ändring (%) | 28,24 | 16,94 | 20,97 | −12,41 | −35,15 | −22,56 | 1,24 | 25,87 | 19,20 | |
| % av kassaflödet | −5 267,32 | 44,79 | −583,74 | −890,99 | 2 611,64 | 263,23 | 498,73 | 3 561,02 | −216,96 | −185,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −41 | −35 | 37 | 30 | 17 | −0 | 4 | 5 | −0 | −6 |
| Ändring (%) | −13,78 | −204,98 | −17,83 | −45,33 | −102,10 | −1 193,10 | 43,45 | −106,05 | 1 759,39 | |
| % av kassaflödet | −9 943,41 | 56,85 | 665,10 | 689,54 | −1 261,42 | 4,12 | −110,07 | −1 113,67 | −3,26 | −43,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 63 | 1 | 1 | 13 | 16 | 14 | 10 | 12 | 32 | 46 |
| Ändring (%) | −98,38 | 1,47 | 1 181,91 | 23,94 | −13,87 | −29,49 | 15,30 | 181,83 | 43,33 | |
| % av kassaflödet | 15 310,73 | −1,65 | 18,64 | 301,46 | −1 250,23 | −167,34 | −288,66 | −2 347,35 | 320,22 | 328,45 |
| Kassaflöde | 0 | −62 | 6 | 4 | −1 | −8 | −3 | −0 | 10 | 14 |
| Ändring (%) | −15 179,27 | −108,97 | −20,75 | −129,88 | 543,46 | −59,12 | −85,82 | −2 165,92 | 39,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
