Kassaflödesanalys (TTM)
Perimeter Medical Imaging AI, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −8 | −12 | −14 | −13 | −11 | −9 | −14 | −15 | −12 | −16 | −11 | −11 | −15 | −14 | −15 | −16 | −15 | −15 | −14 |
| Ändring (%) | 24,97 | 43,89 | 14,71 | −6,65 | −14,19 | −19,91 | 62,37 | 4,09 | −19,74 | 36,32 | −30,98 | 1,54 | 29,63 | −6,76 | 9,67 | 4,05 | −5,84 | 1,44 | −7,20 | |
| % av kassaflödet | −105,32 | −93,74 | −83,05 | −538,82 | 986,49 | 263,18 | −32,64 | −58,85 | −58,48 | −48,02 | 100,57 | 79,73 | 84,52 | 101,64 | 105,01 | 104,35 | 182,31 | 188,85 | 182,33 | 270,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | 7 | 8 | 7 | 2 | −1 | −2 | −2 | −1 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 87,54 | 5,92 | −11,81 | −73,64 | −163,92 | 77,73 | 13,86 | −39,16 | 24,68 | −21,66 | −28,38 | −66,48 | −162,65 | 120,00 | −55,68 | −76,10 | −4 056,80 | 3,23 | −8,44 | |
| % av kassaflödet | 61,48 | 82,11 | 53,55 | 267,13 | −138,12 | 27,45 | −7,55 | −9,55 | −5,55 | −7,08 | 8,52 | 7,01 | 2,45 | −1,42 | −3,47 | −1,39 | −0,56 | 24,37 | 23,94 | 35,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 10 | 19 | 9 | 10 | 8 | 40 | 40 | 41 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| Ändring (%) | 8,96 | 88,41 | −49,25 | 2,65 | −18,08 | 399,68 | 2,29 | 2,12 | −2,44 | −96,34 | −57,32 | −35,72 | −42,04 | 4,78 | −26,31 | 3 803,42 | 21,44 | −0,01 | 21,63 | |
| % av kassaflödet | 143,84 | 111,62 | 129,50 | 371,70 | −748,37 | −190,61 | 147,47 | 167,50 | 163,32 | 162,99 | −9,17 | −4,49 | −3,02 | −1,62 | −1,88 | −1,26 | −82,39 | −110,08 | −104,76 | −203,74 |
| Kassaflöde | 6 | 9 | 14 | 3 | −1 | −4 | 27 | 24 | 25 | 25 | −16 | −14 | −13 | −14 | −13 | −14 | −9 | −8 | −8 | −5 |
| Ändring (%) | 40,41 | 62,40 | −82,32 | −150,99 | 221,63 | −745,85 | −9,95 | 4,74 | −2,25 | −165,08 | −12,94 | −4,22 | 7,80 | −9,74 | 10,36 | −40,45 | −9,10 | 5,07 | −37,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
