Kassaflödesanalys (TTM)
Beijing Energy International Holding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 646 | 1 416 | 1 304 | 1 192 | 1 089 | 986 | 1 139 | 1 292 | 2 096 | 2 901 | 4 267 | 5 633 | 4 980 | 4 327 | 3 312 | 2 297 | 4 244 | 6 192 |
| Ändring (%) | −13,95 | −7,91 | −8,59 | −8,64 | −9,46 | 15,52 | 13,43 | 62,27 | 38,37 | 47,09 | 32,01 | −11,59 | −13,11 | −23,46 | −30,65 | 84,78 | 45,88 | |
| % av kassaflödet | 104,74 | 105,83 | 61,15 | 40,72 | 35,33 | 30,46 | 86,88 | −210,08 | −2 303,85 | 669,98 | −744,03 | −356,52 | −1 556,25 | 460,32 | 98,56 | 39,73 | 177,26 | −624,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −742 | −1 234 | −1 763 | −2 292 | −4 438 | −6 585 | −7 720 | −8 856 | −8 776 | −8 695 | −8 488 | −8 281 | −12 900 | −17 518 | −19 433 | −21 348 | −17 482 | −13 615 |
| Ändring (%) | 66,31 | 42,87 | 30,01 | 93,65 | 48,36 | 17,24 | 14,71 | −0,91 | −0,92 | −2,38 | −2,44 | 55,77 | 35,80 | 10,93 | 9,85 | −18,11 | −22,12 | |
| % av kassaflödet | −47,23 | −92,23 | −82,67 | −78,31 | −144,01 | −203,43 | −588,90 | 1 440,00 | 9 643,41 | −2 008,08 | 1 480,03 | 524,11 | 4 031,09 | −1 863,62 | −578,28 | −369,28 | −730,07 | 1 372,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 800 | 1 215 | 2 674 | 4 133 | 6 500 | 8 866 | 7 856 | 6 846 | 6 471 | 6 096 | 3 516 | 937 | 7 558 | 14 178 | 19 532 | 24 887 | 15 754 | 6 620 |
| Ändring (%) | 51,97 | 120,08 | 54,56 | 57,26 | 36,41 | −11,39 | −12,86 | −5,48 | −5,80 | −42,31 | −73,35 | 706,56 | 87,60 | 37,77 | 27,41 | −36,70 | −57,98 | |
| % av kassaflödet | 50,89 | 90,81 | 125,39 | 141,20 | 210,89 | 273,90 | 599,24 | −1 113,17 | −7 110,99 | 1 407,85 | −613,16 | −59,30 | −2 361,72 | 1 508,30 | 581,24 | 430,50 | 657,90 | −667,34 |
| Kassaflöde | 1 571 | 1 338 | 2 132 | 2 927 | 3 082 | 3 237 | 1 311 | −615 | −91 | 433 | −574 | −1 580 | −320 | 940 | 3 360 | 5 781 | 2 394 | −992 |
| Ändring (%) | −14,83 | 59,38 | 37,26 | 5,30 | 5,03 | −59,50 | −146,91 | −85,20 | −575,82 | −232,45 | 175,50 | −79,75 | −393,75 | 257,50 | 72,03 | −58,58 | −141,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
