Kassaflödesanalys (TTM)
Pattern Group Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 41 | 70 | 79 | 77 |
| Ändring (%) | 191,45 | 69,61 | 12,11 | −1,96 | |
| % av kassaflödet | −25,71 | 147,84 | 145,40 | 139,02 | 148,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | −14 | −20 | −20 | −22 |
| Ändring (%) | −52,50 | 40,97 | −1,56 | 10,13 | |
| % av kassaflödet | 55,14 | −51,68 | −42,24 | −35,46 | −42,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | −3 | −3 | −3 | |
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | |||
| % av kassaflödet | 66,16 | −6,00 | −5,11 | −5,57 | |
| Kassaflöde | −55 | 28 | 48 | 57 | 52 |
| Ändring (%) | −150,69 | 72,45 | 17,25 | −8,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
