Kassaflödesanalys (TTM)
Pro-Ship Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 984 | 908 | 1 426 | 2 337 | 1 805 | 1 119 | 1 316 | 1 425 | 1 857 | 1 474 |
| Ändring (%) | −7,72 | 57,05 | 63,88 | −22,76 | −38,01 | 17,61 | 8,28 | 30,32 | −20,62 | |
| % av kassaflödet | 466,35 | 512,99 | 152,51 | 126,19 | −41,90 | −22,13 | 204,03 | 230,21 | 178,56 | 235,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −149 | −150 | −74 | −94 | −260 | −198 | −97 | −236 | −291 | −316 |
| Ändring (%) | 0,67 | −50,67 | 27,03 | 176,60 | −23,85 | −51,01 | 143,30 | 23,31 | 8,59 | |
| % av kassaflödet | −70,62 | −84,75 | −7,91 | −5,08 | 6,04 | 3,92 | −15,04 | −38,13 | −27,98 | −50,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −623 | −582 | −419 | −396 | −5 865 | −5 980 | −571 | −571 | −524 | −531 |
| Ändring (%) | −6,58 | −28,01 | −5,49 | 1 381,06 | 1,96 | −90,45 | −0,00 | −8,23 | 1,34 | |
| % av kassaflödet | −295,26 | −328,81 | −44,81 | −21,38 | 136,14 | 118,25 | −88,53 | −92,25 | −50,38 | −84,82 |
| Kassaflöde | 211 | 177 | 935 | 1 852 | −4 308 | −5 057 | 645 | 619 | 1 040 | 626 |
| Ändring (%) | −16,11 | 428,25 | 98,07 | −332,61 | 17,39 | −112,75 | −4,03 | 68,01 | −39,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
