Kassaflödesanalys (TTM)
ProKidney Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −25 | −45 | −50 | −59 | −70 | −74 | −77 | −88 | −80 | −80 | −90 | −99 | −122 | −128 | −126 | −121 | −114 |
| Ändring (%) | 78,31 | 12,02 | 16,31 | 19,12 | 6,64 | 3,73 | 13,66 | −9,26 | 1,17 | 11,96 | 9,61 | 23,68 | 4,48 | −0,95 | −4,00 | −5,67 | |
| % av kassaflödet | 236,49 | 423,23 | −314,76 | −421,61 | −710,60 | −14,80 | −16,41 | −36,23 | −35,87 | 25,54 | 20,97 | 52,72 | 420,38 | 153,14 | −328,43 | −904,12 | 88,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −7 | −5 | −5 | −3 | −2 | −2 | −194 | −206 | −234 | −330 | −79 | −37 | −91 | 20 | −10 | −20 |
| Ändring (%) | 31,62 | −27,71 | −10,60 | −34,86 | −34,80 | −11,82 | 11 034,12 | 6,60 | 13,65 | 40,75 | −76,07 | −52,83 | 142,99 | −122,55 | −147,50 | 103,19 | |
| % av kassaflödet | 51,24 | 67,69 | −32,48 | −33,45 | −30,82 | −0,39 | −0,37 | −80,02 | −93,06 | 74,44 | 76,81 | 42,18 | 128,25 | 108,65 | 53,06 | −72,27 | 15,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 41 | 71 | 77 | 83 | 579 | 549 | 523 | 507 | −0 | −10 | −10 | 130 | 135 | 144 | 144 | 5 |
| Ändring (%) | 107,47 | 72,33 | 7,76 | 7,14 | 601,08 | −5,19 | −4,66 | −2,96 | −100,01 | 20 221,28 | −0,00 | −1 464,30 | 3,43 | 7,15 | 0,00 | −96,85 | |
| % av kassaflödet | −187,73 | −390,91 | 447,25 | 555,05 | 841,43 | 115,19 | 116,78 | 216,25 | 228,93 | 0,01 | 2,22 | 5,10 | −448,63 | −161,79 | 375,37 | 1 076,39 | −3,51 |
| Kassaflöde | −11 | −11 | 16 | 14 | 10 | 502 | 470 | 242 | 222 | −315 | −430 | −187 | −29 | −83 | 38 | 13 | −130 |
| Ändring (%) | −0,37 | −250,63 | −13,17 | −29,32 | 5 021,16 | −6,48 | −48,51 | −8,34 | −242,07 | 36,41 | −56,41 | −84,49 | 186,80 | −146,18 | −65,13 | −1 065,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
