PROCF Kassaflödesanalys - TTM - Procaps Group S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Procaps Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 01-01	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	71	67	60	92	35	34	37	8	16	11	21	63	108
Ändring (%)		−5,54	−10,69	54,38	−61,62	−4,54	10,05	−77,43	84,94	−30,03	96,23	195,03	70,88
% av kassaflödet	3 242,80	2 050,60	5 575,96	98,56	52,23	58,31	124,75	−11,52	−53,42	−25,53	−82,07	−652,25	−422,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17	−17	−20	−34	−25	−25	−27	−27	−32	−30	−29	−29	−35
Ändring (%)		0,02	18,21	67,74	−26,66	−0,93	10,43	0,88	18,03	−8,29	−3,50	0,03	20,81
% av kassaflödet	−781,48	−523,25	−1 883,22	−36,17	−36,62	−42,43	−91,08	37,59	111,23	69,69	110,16	296,82	135,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	−41	−34	−26	38	58	45	13	−60	−13	−22	−21	−46	−98
Ändring (%)		−15,50	−25,33	−246,82	54,14	−22,75	−70,75	−558,61	−78,65	72,37	−4,60	116,51	114,73
% av kassaflödet	−1 852,26	−1 047,72	−2 382,11	40,04	85,21	76,98	43,77	82,13	43,96	51,76	80,89	471,78	383,81

Kassaflöde	2	3	1	94	68	58	30	−73	−29	−43	−26	−10	−25
Ändring (%)		49,38	−67,16	8 634,30	−27,57	−14,49	−48,56	−344,42	−60,11	46,38	−38,95	−62,88	163,94
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Procaps Group S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)