Kassaflödesanalys (TTM)
PainReform Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −3 | −4 | −6 | −7 | −7 | −6 | −6 | −5 | −6 | −7 | −8 | −8 | −7 | −8 | −11 | −12 | −13 |
| Ändring (%) | 244,61 | 61,75 | 36,99 | 20,10 | −3,70 | −10,47 | −0,66 | −8,00 | 20,46 | 13,07 | 5,64 | 3,63 | −16,46 | 26,10 | 34,98 | 7,18 | 3,58 | |
| % av kassaflödet | −4,31 | −17,34 | −22,11 | −32,84 | −1 051,78 | −743,81 | 146,93 | 148,11 | 46,94 | 51,82 | 100,14 | 88,46 | −1 302,12 | −169,95 | 220,64 | 482,72 | 302,50 | 335,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −6 | −6 | −0 | −1 | 5 | 6 | −0 | 1 | 1 | −0 | |
| Ändring (%) | 130,00 | 13,04 | 23,08 | 56,25 | −26,00 | −0,00 | 16 283,78 | −0,92 | −99,90 | 16 616,67 | −600,50 | 19,34 | −100,27 | −6 218,75 | 0,77 | −101,32 | ||
| % av kassaflödet | −0,07 | −0,12 | −0,15 | −4,95 | −5,68 | 0,93 | 0,94 | 53,06 | 48,18 | 0,08 | 11,50 | 817,59 | 152,44 | 0,42 | −41,57 | −24,49 | 0,35 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 17 | 23 | 23 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | |||
| Ändring (%) | −3,54 | 32,09 | 0,36 | −67,38 | 0,00 | −74,21 | 0,00 | −100,00 | 28,44 | 0,00 | 73,87 | −10,81 | 23,81 | |||||
| % av kassaflödet | 104,31 | 117,41 | 122,23 | 132,99 | 1 156,72 | 849,49 | −48,33 | −49,05 | −0,00 | 585,34 | 117,46 | −120,93 | −340,81 | −177,72 | −235,41 | |||
| Kassaflöde | 17 | 15 | 19 | 17 | 1 | 1 | −4 | −4 | −11 | −12 | −7 | −9 | 1 | 4 | −4 | −2 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −14,30 | 26,87 | −7,76 | −96,25 | 36,17 | −553,23 | −1,45 | 190,32 | 9,11 | −41,49 | 19,58 | −107,04 | 540,07 | −197,12 | −38,30 | 71,04 | −6,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
