Kassaflödesanalys (TTM)
PeptiDream Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 733 | 6 111 | 5 368 | 6 447 | 6 655 | 1 929 | 1 687 | −1 376 | −82 | 7 663 | 8 696 | 10 512 | 12 420 | 2 760 | 992 | 27 078 | 23 844 | 15 943 | 15 551 |
| Ändring (%) | 252,69 | −12,17 | 20,11 | 3,22 | −71,02 | −12,55 | −181,55 | −94,04 | −9 445,12 | 13,48 | 20,88 | 18,15 | −77,78 | −64,06 | 2 629,63 | −11,94 | −33,14 | −2,46 | |
| % av kassaflödet | 1 065,41 | 136,12 | 120,51 | 146,57 | 144,76 | −152,07 | −31,21 | 17,93 | 1,26 | 568,05 | 180,60 | 116,70 | 87,10 | 17,57 | 6,94 | 73,48 | 83,34 | 195,82 | 198,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 200 | −1 349 | −925 | −2 151 | −2 283 | −25 611 | −28 512 | −27 544 | −27 377 | −4 014 | −1 495 | 1 366 | 1 302 | 12 077 | 12 055 | 8 959 | 8 370 | −3 070 | −2 873 |
| Ändring (%) | 12,41 | −31,43 | 132,53 | 6,17 | 1 021,57 | 11,33 | −3,40 | −0,61 | −85,34 | −62,76 | −191,37 | −4,69 | 827,57 | −0,18 | −25,69 | −6,57 | −136,68 | −6,43 | |
| % av kassaflödet | −737,86 | −30,05 | −20,76 | −48,89 | −49,67 | 2 019,29 | 527,51 | 358,97 | 421,31 | −297,55 | −31,05 | 15,16 | 9,13 | 76,88 | 84,37 | 24,31 | 29,26 | −37,71 | −36,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −237 | −224 | 44 | 44 | 66 | 22 233 | 21 578 | 20 946 | 20 789 | −2 538 | −3 069 | −3 084 | 264 | 647 | 1 080 | 973 | −2 994 | −3 958 | −3 988 |
| Ändring (%) | −5,55 | −119,79 | 0,00 | 48,96 | 33 552,72 | −2,95 | −2,93 | −0,75 | −112,21 | 20,92 | 0,49 | −108,56 | 145,08 | 66,92 | −9,89 | −407,66 | 32,19 | 0,77 | |
| % av kassaflödet | −145,87 | −4,99 | 1,00 | 1,01 | 1,44 | −1 753,01 | −399,23 | −272,99 | −319,93 | −188,14 | −63,74 | −34,24 | 1,85 | 4,12 | 7,56 | 2,64 | −10,46 | −48,61 | −50,79 |
| Kassaflöde | 163 | 4 490 | 4 454 | 4 399 | 4 597 | −1 268 | −5 405 | −7 673 | −6 498 | 1 349 | 4 815 | 9 008 | 14 260 | 15 709 | 14 289 | 36 849 | 28 610 | 8 142 | 7 852 |
| Ändring (%) | 2 660,47 | −0,78 | −1,25 | 4,51 | −127,59 | 326,17 | 41,96 | −15,31 | −120,76 | 256,93 | 87,08 | 58,30 | 10,16 | −9,04 | 157,89 | −22,36 | −71,54 | −3,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
