Kassaflödesanalys (TTM)
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 230 | 10 256 | 9 640 | 8 237 | 9 886 | 7 439 | 9 118 | 9 119 | 8 173 | 11 609 | 3 500 | 6 978 | 12 601 | 3 269 | 7 758 | 9 035 | 8 357 | 10 806 | 17 883 |
| Ändring (%) | 0,25 | −6,01 | −14,55 | 20,02 | −24,75 | 22,57 | 0,01 | −10,37 | 42,04 | −69,85 | 99,37 | 80,58 | −74,06 | 137,32 | 16,46 | −7,50 | 29,30 | 65,49 | |
| % av kassaflödet | 638,58 | 358,35 | 1 095,45 | 243,63 | 201,51 | 292,41 | 283,78 | 165,92 | 230,62 | 225,24 | 132,68 | −1 285,08 | 1 090,05 | −55,84 | −174,81 | −134,49 | −204,38 | −647,07 | 1 384,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 696 | −6 037 | −4 619 | −4 664 | −4 409 | −4 367 | −4 435 | −5 011 | −5 955 | −7 296 | −8 028 | −10 067 | −10 849 | −11 451 | −11 946 | −10 662 | −10 650 | −10 300 | −10 070 |
| Ändring (%) | −9,84 | −23,49 | 0,97 | −5,47 | −0,95 | 1,56 | 12,99 | 18,84 | 22,52 | 10,03 | 25,40 | 7,77 | 5,55 | 4,32 | −10,75 | −0,11 | −3,29 | −2,23 | |
| % av kassaflödet | −417,98 | −210,94 | −524,89 | −137,95 | −89,87 | −171,66 | −138,03 | −91,18 | −168,03 | −141,56 | −304,32 | 1 853,96 | −938,49 | 195,61 | 269,18 | 158,71 | 260,45 | 616,77 | −779,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 932 | −1 357 | −4 141 | −192 | −571 | −528 | −1 470 | 1 388 | 1 326 | 841 | 7 166 | 2 546 | −596 | 2 328 | −250 | −5 091 | −1 796 | −2 176 | −6 521 |
| Ändring (%) | −29,76 | 205,16 | −95,36 | 197,40 | −7,53 | 178,41 | −194,42 | −4,47 | −36,58 | 752,08 | −64,47 | −123,41 | −490,60 | −110,74 | 1 936,40 | −64,72 | 21,16 | 199,68 | |
| % av kassaflödet | −120,60 | −47,41 | −470,57 | −5,68 | −11,64 | −20,75 | −45,75 | 25,25 | 37,42 | 16,32 | 271,65 | −468,88 | −51,56 | −39,77 | 5,63 | 75,78 | 43,92 | 130,30 | −504,72 |
| Kassaflöde | 1 602 | 2 862 | 880 | 3 381 | 4 906 | 2 544 | 3 213 | 5 496 | 3 544 | 5 154 | 2 638 | −543 | 1 156 | −5 854 | −4 438 | −6 718 | −4 089 | −1 670 | 1 292 |
| Ändring (%) | 78,65 | −69,25 | 284,20 | 45,10 | −48,15 | 26,30 | 71,06 | −35,52 | 45,43 | −48,82 | −120,58 | −312,89 | −606,40 | −24,19 | 51,37 | −39,13 | −59,16 | −177,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
