Kassaflödesanalys (TTM)
The Pennant Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 50 | 50 | 41 | −5 | −16 | −18 | −15 | −2 | 8 | 9 | 22 | 20 | 24 | 33 | 25 | 29 | 24 | 39 | 18 | 42 |
| Ändring (%) | −0,48 | −18,64 | −112,24 | 218,96 | 14,27 | −17,54 | −89,90 | −614,89 | 15,71 | 144,48 | −11,00 | 21,86 | 37,99 | −25,54 | 16,05 | −16,38 | 64,36 | −55,41 | 137,82 | |
| % av kassaflödet | 609,75 | −13 984,40 | 5 284,22 | 54,05 | 345,72 | −354,05 | 759,71 | −472,90 | −1 039,36 | −290,71 | −3 275,70 | −5 435,91 | 5 602,80 | 831,41 | −10 712,61 | 13 947,80 | 2 211,75 | 216,08 | 701,24 | 367,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −42 | −39 | −43 | −32 | −20 | −19 | −13 | −22 | −24 | −24 | −27 | −22 | −30 | −52 | −52 | −79 | −71 | −97 | −98 |
| Ändring (%) | 31,96 | −6,67 | 11,46 | −25,84 | −37,33 | −7,02 | −28,41 | 65,98 | 9,04 | −1,06 | 11,39 | −19,00 | 39,66 | 70,51 | 1,44 | 50,99 | −10,45 | 37,72 | 0,42 | |
| % av kassaflödet | −381,20 | 11 592,20 | −5 024,45 | 468,00 | 695,95 | −390,91 | 945,75 | −4 172,27 | 2 956,12 | 779,14 | 3 553,04 | 7 379,83 | −5 055,84 | −759,35 | 22 405,22 | −25 500,49 | −7 301,85 | −388,65 | −3 895,52 | −861,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −9 | −1 | 39 | 43 | 43 | 32 | 15 | 14 | 12 | 1 | 7 | −2 | 1 | 27 | 24 | 56 | 50 | 82 | 67 |
| Ändring (%) | −15,87 | −86,20 | −3 261,13 | 11,27 | 0,12 | −26,98 | −52,03 | −10,31 | −11,55 | −90,09 | 457,64 | −128,66 | −158,13 | 2 297,75 | −10,41 | 134,87 | −11,64 | 66,07 | −18,10 | |
| % av kassaflödet | −128,55 | 2 492,20 | −159,77 | −422,05 | −941,66 | 844,96 | −1 605,46 | 4 745,17 | −1 816,76 | −388,43 | −177,33 | −1 843,92 | −446,96 | 27,94 | −11 592,61 | 11 652,68 | 5 190,10 | 272,57 | 3 294,28 | 594,47 |
| Kassaflöde | 8 | −0 | 1 | −9 | −5 | 5 | −2 | 0 | −1 | −3 | −1 | −0 | 0 | 4 | −0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 11 |
| Ändring (%) | −104,34 | −315,32 | −1 296,64 | −50,13 | −211,58 | −138,43 | −116,23 | −334,27 | 313,70 | −78,30 | −46,37 | −218,23 | 829,91 | −105,78 | −189,13 | 427,32 | 1 582,42 | −86,26 | 353,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
