Kassaflödesanalys (TTM)
Pensana Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −5 | −7 | −8 | −9 | −9 | −8 | −8 | −8 | −7 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 15,57 | 52,82 | 34,56 | 16,24 | 13,97 | −6,35 | −6,78 | −0,81 | −0,82 | −15,92 | −18,93 | −7,99 | −8,68 | −33,03 | −49,32 | −27,29 | −37,54 | |
| % av kassaflödet | −77,26 | −49,94 | −52,73 | −54,20 | −165,04 | 303,52 | 101,16 | 57,36 | 92,91 | 251,19 | −438,43 | −87,20 | −151,70 | −1 265,65 | 73,24 | 17,79 | 19,54 | 24,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −5 | −6 | −7 | −11 | −15 | −18 | −21 | −19 | −17 | −15 | −13 | −13 | −14 | −16 | −17 | −15 | −12 |
| Ändring (%) | 25,00 | 22,13 | 18,12 | 61,41 | 38,05 | 19,76 | 16,50 | −9,71 | −10,75 | −12,23 | −13,94 | 5,79 | 5,47 | 11,66 | 10,44 | −15,20 | −17,93 | |
| % av kassaflödet | −99,35 | −69,46 | −58,60 | −52,88 | −223,59 | 498,05 | 212,30 | 150,44 | 221,83 | 539,69 | −983,24 | −207,61 | −415,20 | −4 001,00 | 386,02 | 204,33 | 261,68 | 438,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | 15 | 20 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16 | 20 | 23 | 23 | 24 | 21 | 19 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Ändring (%) | 41,32 | 39,29 | 28,21 | −9,96 | −11,06 | −10,98 | −12,33 | 20,28 | 16,86 | 1,95 | 1,91 | −10,91 | −12,24 | −22,08 | −28,34 | −1,66 | −1,69 | |
| % av kassaflödet | 277,24 | 219,14 | 210,88 | 206,53 | 487,16 | −699,16 | −221,53 | −118,13 | −232,04 | −739,19 | 1 564,29 | 391,13 | 658,78 | 5 281,98 | −355,61 | −122,13 | −181,38 | −364,08 |
| Kassaflöde | 4 | 7 | 10 | 13 | 5 | −3 | −8 | −14 | −8 | −3 | 1 | 6 | 3 | 0 | −4 | −9 | −6 | −3 |
| Ändring (%) | 78,79 | 44,75 | 30,91 | −61,83 | −161,97 | 180,97 | 64,41 | −38,77 | −63,32 | −148,17 | 307,58 | −47,11 | −89,05 | −1 257,29 | 108,64 | −33,78 | −51,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
