Kassaflödesanalys (TTM)
Penta-Ocean Construction Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 50 746 | 30 690 | 6 812 | −7 687 | −9 447 | 19 689 | −21 160 | 9 139 | 1 247 | −23 331 |
| Ändring (%) | −39,52 | −77,80 | −212,84 | 22,90 | −308,42 | −207,47 | −143,19 | −86,36 | −1 970,97 | |
| % av kassaflödet | 3 772,94 | 189,80 | 117,96 | 49,18 | 97,27 | 516,50 | 4 274,75 | 75,01 | 15,22 | 840,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 849 | −12 800 | −10 235 | −11 821 | −15 548 | −11 701 | −7 669 | −6 406 | −6 547 | −23 216 |
| Ändring (%) | −0,38 | −20,04 | 15,50 | 31,53 | −24,74 | −34,46 | −16,47 | 2,20 | 254,61 | |
| % av kassaflödet | −955,32 | −79,16 | −177,23 | 75,63 | 160,09 | −306,95 | 1 549,29 | −52,58 | −79,92 | 836,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −35 908 | −3 111 | 7 466 | 1 362 | 9 021 | −6 960 | 27 027 | 6 710 | 13 673 | 43 883 |
| Ändring (%) | −91,34 | −339,99 | −81,76 | 562,33 | −177,15 | −488,32 | −75,17 | 103,77 | 220,95 | |
| % av kassaflödet | −2 669,74 | −19,24 | 129,28 | −8,71 | −92,89 | −182,58 | −5 460,00 | 55,08 | 166,91 | −1 580,23 |
| Kassaflöde | 1 345 | 16 170 | 5 775 | −15 630 | −9 712 | 3 812 | −495 | 12 183 | 8 192 | −2 777 |
| Ändring (%) | 1 102,23 | −64,29 | −370,65 | −37,86 | −139,25 | −112,99 | −2 561,21 | −32,76 | −133,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
