Kassaflödesanalys (TTM)
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 129 402 | 9 336 780 | 9 499 956 | 9 082 345 | 8 945 394 | 7 989 039 | 7 952 602 | 6 858 277 | 7 842 916 | 8 804 494 | 9 767 278 | 10 634 100 | 10 036 570 | 12 415 000 | 11 389 880 | 13 554 560 | 12 718 100 | 12 454 980 | 12 484 660 | 11 780 430 |
| Ändring (%) | 14,85 | 1,75 | −4,40 | −1,51 | −10,69 | −0,46 | −13,76 | 14,36 | 12,26 | 10,94 | 8,87 | −5,62 | 23,70 | −8,26 | 19,01 | −6,17 | −2,07 | 0,24 | −5,64 | |
| % av kassaflödet | 632,89 | 786,35 | 902,91 | 523,08 | 468,77 | 73,63 | 88,63 | 292,48 | 218,64 | −189,88 | −457,45 | 267,01 | 298,00 | 343,68 | 312,48 | 298,49 | 409,48 | 209,71 | 233,68 | 204,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −33 912 410 | −34 957 390 | −34 542 040 | −33 170 940 | −3 091 328 | −3 100 274 | −4 792 300 | −1 957 811 | −1 889 745 | −1 505 635 | 817 855 | −2 341 254 | −2 232 831 | −3 987 804 | −3 795 208 | −5 338 988 | −5 331 967 | −2 252 578 | −3 195 850 | −1 779 514 |
| Ändring (%) | 3,08 | −1,19 | −3,97 | −90,68 | 0,29 | 54,58 | −59,15 | −3,48 | −20,33 | −154,32 | −386,27 | −4,63 | 78,60 | −4,83 | 40,68 | −0,13 | −57,75 | 41,88 | −44,32 | |
| % av kassaflödet | −2 640,16 | −2 944,12 | −3 283,00 | −1 910,43 | −162,00 | −28,57 | −53,41 | −83,49 | −52,68 | 32,47 | −38,30 | −58,79 | −66,30 | −110,39 | −104,12 | −117,57 | −171,67 | −37,93 | −59,82 | −30,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 26 863 770 | 26 758 080 | 26 489 170 | 25 740 630 | −3 815 407 | 5 905 745 | 5 821 165 | −3 157 868 | −2 864 598 | −12 826 260 | −13 081 330 | −4 017 442 | −4 623 445 | −4 619 785 | −4 411 092 | −4 517 906 | −4 307 378 | −4 308 466 | −4 273 931 | −4 095 505 |
| Ändring (%) | −0,39 | −1,00 | −2,83 | −114,82 | −254,79 | −1,43 | −154,25 | −9,29 | 347,75 | 1,99 | −69,29 | 15,08 | −0,08 | −4,52 | 2,42 | −4,66 | 0,03 | −0,80 | −4,17 | |
| % av kassaflödet | 2 091,41 | 2 253,58 | 2 517,62 | 1 482,49 | −199,94 | 54,43 | 64,88 | −134,67 | −79,86 | 276,61 | 612,67 | −100,88 | −137,28 | −127,89 | −121,02 | −99,49 | −138,68 | −72,54 | −80,00 | −71,15 |
| Kassaflöde | 1 284 481 | 1 187 361 | 1 052 150 | 1 736 306 | 1 908 283 | 10 850 060 | 8 972 668 | 2 344 854 | 3 587 164 | −4 636 909 | −2 135 136 | 3 982 588 | 3 368 012 | 3 612 348 | 3 644 954 | 4 541 023 | 3 105 949 | 5 939 224 | 5 342 538 | 5 755 928 |
| Ändring (%) | −7,56 | −11,39 | 65,02 | 9,90 | 468,58 | −17,30 | −73,87 | 52,98 | −229,26 | −53,95 | −286,53 | −15,43 | 7,25 | 0,90 | 24,58 | −31,60 | 91,22 | −10,05 | 7,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
