Kassaflödesanalys (TTM)
ProMIS Neurosciences, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −4 | −3 | −4 | −6 | −9 | −12 | −15 | −17 | −17 | −16 | −14 | −12 | −11 | −19 | −18 | −22 | −27 | −22 | −24 |
| Ändring (%) | −9,76 | −28,54 | 17,00 | 64,74 | 55,14 | 28,09 | 25,19 | 10,76 | 3,07 | −4,73 | −14,36 | −16,26 | −6,83 | 71,28 | −3,46 | 23,95 | 22,30 | −19,74 | 10,77 | |
| % av kassaflödet | 19 987,31 | 688,22 | −51,71 | −79,40 | −29,06 | −57,66 | −176,10 | −448,14 | 97,36 | 153,90 | 155,71 | 180,94 | −89,89 | −161,31 | 2 224,83 | 7 789,27 | −476,06 | −3 922,26 | −371,85 | −687,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 4,74 | −22,34 | 1,20 | −93,91 | −1 866,58 | −4,35 | −0,34 | 3,97 | −102,11 | −103,84 | −11,84 | −35,82 | −3 237,21 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −48,63 | −0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 442,42 | 17,68 | −1,44 | −1,92 | −0,03 | 0,59 | 1,34 | 2,71 | −0,55 | 0,02 | −0,00 | −0,00 | 0,00 | −0,02 | 0,16 | 0,59 | −0,03 | −0,10 | −0,01 | −0,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 4 | 9 | 8 | 27 | 26 | 19 | 19 | 0 | 6 | 6 | 6 | 25 | 18 | 18 | 18 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Ändring (%) | −21,89 | 138,96 | −10,46 | 226,89 | −4,83 | −26,94 | −0,04 | −100,00 | 1 459 372,81 | 0,00 | 0,00 | 281,15 | −28,30 | 1,07 | 0,00 | 49,93 | 3,65 | −0,68 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | −20 329,73 | −605,91 | 152,26 | 178,90 | 129,93 | 158,16 | 275,51 | 559,82 | −0,00 | −58,68 | −62,31 | −84,55 | 191,19 | 264,03 | −2 148,83 | −7 792,92 | 576,09 | 4 022,36 | 471,86 | 787,05 |
| Kassaflöde | −0 | −1 | 6 | 5 | 21 | 16 | 7 | 3 | −17 | −11 | −10 | −8 | 13 | 7 | −1 | −0 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| Ändring (%) | 2 520,82 | −1 050,94 | −23,79 | 350,09 | −21,81 | −58,06 | −50,81 | −609,79 | −34,80 | −5,83 | −26,30 | −268,56 | −48,08 | −112,42 | −72,43 | −2 128,07 | −85,16 | 746,63 | −40,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
