Kassaflödesanalys (TTM)
Polarean Imaging plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −6 | −6 | −6 | −9 | −12 | −14 | −15 | −14 | −12 | −13 | −13 | −10 | −8 | −6 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 17,15 | 4,36 | 4,18 | 47,22 | 32,07 | 11,74 | 10,50 | −9,48 | −10,47 | 2,80 | 2,72 | −19,39 | −19,96 | −24,94 | −5,27 | −5,57 | |
| % av kassaflödet | −80,86 | −134,11 | −36,29 | −21,72 | −35,95 | −54,22 | −386,38 | 97,54 | 98,05 | 98,69 | 99,89 | 101,05 | 101,48 | 337,70 | −117,48 | −105,33 | −94,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −73,60 | 10,35 | 9,38 | 292,28 | 74,51 | −3,23 | −3,33 | −43,44 | −77,68 | −183,65 | 154,03 | 61,90 | −24,93 | −33,20 | −15,01 | −17,66 | |
| % av kassaflödet | −4,06 | −1,52 | −0,43 | −0,27 | −1,20 | −2,40 | −14,79 | 3,27 | 2,05 | 0,51 | −0,42 | −1,06 | −2,14 | −6,68 | 2,07 | 1,66 | 1,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 | 10 | 23 | 35 | 35 | 35 | 18 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Ändring (%) | −10,00 | 123,78 | 55,31 | −0,45 | −0,46 | −49,95 | −99,80 | −161,38 | −784,85 | −79,40 | −270,11 | 170,65 | −4 166,04 | 102,46 | −0,04 | −0,04 | |
| % av kassaflödet | 184,92 | 235,63 | 136,73 | 121,99 | 136,54 | 155,21 | 495,39 | −0,23 | 0,15 | −1,19 | −0,24 | 0,40 | 1,36 | −230,23 | 216,04 | 204,40 | 193,94 |
| Kassaflöde | 6 | 4 | 17 | 29 | 26 | 23 | 4 | −16 | −14 | −12 | −13 | −13 | −10 | −2 | 5 | 6 | 6 |
| Ändring (%) | −29,37 | 285,66 | 74,07 | −11,06 | −12,43 | −84,32 | −537,72 | −9,95 | −11,05 | 1,57 | 1,55 | −19,73 | −75,95 | −315,76 | 5,66 | 5,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
