Kassaflödesanalys (TTM)
Peak Rare Earths Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −4 | −4 | −4 | −6 | −7 | −10 | −12 | −13 | −13 | −11 | −9 | −11 | −14 | −15 | −17 | −16 | −15 |
| Ändring (%) | 8,53 | 13,00 | 11,51 | 30,14 | 23,16 | 34,68 | 25,75 | 3,94 | 3,79 | −14,75 | −17,31 | 23,36 | 18,94 | 14,45 | 12,63 | −7,90 | −8,58 | |
| % av kassaflödet | −283,42 | −185,96 | −392,63 | −3 326,11 | −116,79 | −72,91 | −116,05 | −178,39 | 627,50 | 120,97 | −401,57 | −56,34 | −81,67 | −117,75 | 460,22 | 95,72 | 111,81 | 139,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −76,79 | −50,15 | −100,60 | −26 185,66 | 100,38 | 30,10 | 23,14 | −23,77 | −31,19 | 97,40 | 49,34 | 80,82 | 44,70 | −10,76 | −12,05 | −40,17 | −67,13 | |
| % av kassaflödet | −35,80 | −5,02 | −4,68 | 0,21 | −1,50 | −1,52 | −2,34 | −3,52 | 9,09 | 1,16 | −8,93 | −2,26 | −4,81 | −8,43 | 25,69 | 4,17 | 3,17 | 1,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 17 | 18 | 19 | 11 | 2 | 14 | 26 | 26 | 26 | 13 | −0 | 2 | 4 |
| Ändring (%) | 14,30 | −8,34 | −9,10 | 135,44 | 57,53 | 5,90 | 5,57 | −43,69 | −77,59 | 484,87 | 82,90 | −0,07 | −0,07 | −50,43 | −101,72 | −1 003,53 | 111,07 | |
| % av kassaflödet | 422,09 | 291,67 | 499,49 | 3 449,34 | 219,12 | 174,95 | 218,99 | 282,63 | −538,57 | −22,42 | 510,65 | 158,46 | 186,06 | 225,37 | −381,55 | 1,21 | −13,91 | −40,13 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 8 | 7 | −2 | −11 | 3 | 16 | 14 | 11 | −3 | −18 | −14 | −11 |
| Ändring (%) | 65,42 | −46,48 | −86,84 | 3 606,18 | 97,30 | −15,40 | −18,20 | −129,55 | 438,40 | −125,68 | 489,41 | −14,90 | −17,50 | −129,28 | 441,51 | −21,16 | −26,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
