Kassaflödesanalys (TTM)
Phio Pharmaceuticals Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −9 | −10 | −11 | −12 | −12 | −12 | −11 | −12 | −12 | −11 | −12 | −11 | −11 | −10 | −9 | −8 | −7 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | 0,88 | 12,38 | 12,36 | 8,05 | −1,27 | 1,71 | −6,85 | 5,87 | 1,97 | −6,27 | 3,01 | −5,35 | −3,02 | −6,48 | −9,89 | −10,45 | −12,32 | −10,35 | 11,97 | |
| % av kassaflödet | −106,94 | −120,41 | −50,96 | −105,25 | −124,31 | −120,84 | 98,57 | 98,51 | 98,75 | 98,80 | 99,51 | 174,44 | 182,39 | 321,73 | 385,13 | 136,03 | 264,46 | 228,83 | −93,72 | −117,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 46,15 | −21,05 | 100,00 | 73,33 | −1,92 | 192,16 | −3,36 | −15,97 | −0,00 | −85,95 | −29,41 | −58,33 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | ∞ | −25,00 | −50,00 | |
| % av kassaflödet | −0,16 | −0,26 | −0,08 | −0,28 | −0,54 | −0,52 | 1,22 | 1,26 | 1,00 | 0,99 | 0,15 | 0,18 | 0,08 | 0,15 | 0,19 | −0,00 | −0,00 | −0,26 | 0,09 | 0,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 16 | 29 | 22 | 22 | 22 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 13 | 13 |
| Ändring (%) | −4,53 | 81,75 | −25,96 | 0,08 | −0,00 | −100,12 | −0,00 | 11,54 | −10,34 | 50,00 | −12 943,59 | 0,06 | 47,91 | 0,46 | −67,79 | 110,25 | −20,78 | 229,65 | 0,30 | |
| % av kassaflödet | 207,10 | 220,67 | 151,04 | 205,53 | 224,85 | 221,36 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 0,34 | −74,62 | −82,47 | −221,88 | −285,33 | −36,03 | −164,46 | −128,57 | 193,64 | 217,43 |
| Kassaflöde | 8 | 7 | 19 | 11 | 10 | 10 | −12 | −11 | −12 | −12 | −11 | −7 | −6 | −3 | −3 | −7 | −3 | −3 | 7 | 6 |
| Ändring (%) | −10,41 | 165,54 | −45,59 | −8,52 | 1,57 | −224,69 | −6,79 | 5,61 | 1,92 | −6,94 | −41,24 | −9,47 | −45,02 | −21,88 | 155,13 | −53,94 | 1,34 | −318,89 | −10,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
