Kassaflödesanalys (TTM)
PHI Group, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 109 | 54 | 76 | 98 | 135 | 143 |
| Ändring (%) | −50,39 | 40,24 | 28,70 | 37,48 | 6,11 | |
| % av kassaflödet | −4 631,19 | −2 858,20 | 299,70 | 185,90 | 1 126,23 | 727,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −36 | −30 | −23 | −58 | −60 |
| Ändring (%) | 46,89 | −18,64 | −22,91 | 155,62 | 2,50 | |
| % av kassaflödet | 1 047,97 | 1 915,02 | −116,49 | −43,29 | −487,57 | −304,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −86 | −20 | −21 | −23 | −65 | −64 |
| Ändring (%) | −76,79 | 6,19 | 5,83 | 186,98 | −0,61 | |
| % av kassaflödet | 3 661,40 | 1 057,09 | −83,93 | −42,81 | −541,36 | −327,68 |
| Kassaflöde | −2 | −2 | 25 | 53 | 12 | 20 |
| Ändring (%) | −19,62 | −1 437,48 | 107,48 | −77,31 | 64,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
