PHCCF Kassaflödesanalys - TTM - PHC Holdings Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

PHC Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2022 03-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	51 053	36 254	21 882	21 376	27 684	38 598	43 061	41 304	38 292	32 394	40 440	41 941	42 114
Ändring (%)		−28,99	−39,64	−2,31	29,51	39,42	11,56	−4,08	−7,29	−15,40	24,84	3,71	0,41
% av kassaflödet	148,11	256,92	−76,46	−62,32	−98,67	−314,44	−278,46	−297,39	−245,62	−113,79	−548,04	−562,89	−1 156,03

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12 521	−14 125	−14 359	−17 520	−15 811	−11 220	−23 327	−21 072	−20 853	−23 930	−10 217	−8 473	−7 298
Ändring (%)		12,81	1,66	22,01	−9,75	−29,04	107,91	−9,67	−1,04	14,76	−57,30	−17,07	−13,87
% av kassaflödet	−36,32	−100,10	50,17	51,08	56,36	91,41	150,85	151,72	133,76	84,06	138,46	113,72	200,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 015	−12 845	−39 995	−40 832	−43 375	−43 856	−39 091	−39 139	−37 105	−36 446	−38 668	−39 068	−37 220
Ändring (%)		83,11	211,37	2,09	6,23	1,11	−10,87	0,12	−5,20	−1,78	6,10	1,03	−4,73
% av kassaflödet	−20,35	−91,03	139,74	119,05	154,60	357,28	252,79	281,80	238,01	128,03	524,03	524,33	1 021,69

Kassaflöde	34 470	14 111	−28 620	−34 298	−28 056	−12 275	−15 464	−13 889	−15 590	−28 467	−7 379	−7 451	−3 643
Ändring (%)		−59,06	−302,82	19,84	−18,20	−56,25	25,98	−10,18	12,25	82,60	−74,08	0,98	−51,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

JP:6523	1 090,00 JPY
DE:2GY	6,30 €

PHC Holdings Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings