PGCMF Kassaflödesanalys - TTM - Puregold Price Club, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Puregold Price Club, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 157	14 703	5 063	10 701	13 734	14 996	19 873	13 034	9 924	13 215	11 445	14 512	19 543	18 739	19 359	17 227	19 163	17 398	19 824	24 045
Ändring (%)		3,86	−65,56	111,34	28,34	9,19	32,52	−34,41	−23,86	33,17	−13,39	26,80	34,67	−4,12	3,31	−11,01	11,24	−9,21	13,94	21,29
% av kassaflödet	77,92	94,00	124,65	79,51	333,57	174,63	165,95	1 704,54	−228,88	−672,08	−372,74	−1 135,01	513,87	709,80	565,79	692,55	373,32	−107,70	−157,02	−173,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 527	−5 756	−7 675	−4 432	−4 570	−1 337	−2 564	−6 839	−8 680	−9 186	−7 162	−8 207	−7 903	−8 790	−8 821	−8 524	−8 239	−27 838	−28 935	−29 127
Ändring (%)		127,74	33,35	−42,26	3,12	−70,75	91,80	166,70	26,92	5,83	−22,04	14,60	−3,70	11,23	0,35	−3,37	−3,34	237,87	3,94	0,66
% av kassaflödet	−13,91	−36,80	−188,95	−32,93	−111,00	−15,57	−21,41	−894,33	200,19	467,15	233,24	641,88	−207,80	−332,96	−257,81	−342,70	−160,51	172,33	229,19	210,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 539	6 694	6 674	7 189	−5 046	−5 072	−5 334	−5 431	−5 580	−5 996	−7 354	−7 584	−7 837	−7 309	−7 116	−6 215	−5 791	−5 713	−3 514	−8 768
Ändring (%)		2,36	−0,29	7,71	−170,20	0,50	5,17	1,82	2,75	7,45	22,65	3,12	3,34	−6,74	−2,63	−12,66	−6,82	−1,34	−38,50	149,53
% av kassaflödet	35,99	42,80	164,30	53,42	−122,56	−59,06	−44,54	−710,21	128,70	304,93	239,51	593,13	−206,06	−276,83	−207,97	−249,85	−112,81	35,37	27,83	63,31

Kassaflöde	18 169	15 641	4 062	13 458	4 117	8 588	11 975	765	−4 336	−1 966	−3 071	−1 279	3 803	2 640	3 422	2 487	5 133	−16 154	−12 625	−13 850
Ändring (%)		−13,92	−74,03	231,30	−69,41	108,57	39,45	−93,61	−667,03	−54,65	56,15	−58,36	−397,45	−30,58	29,60	−27,30	106,37	−414,69	−21,85	9,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Puregold Price Club, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings