Kassaflödesanalys (TTM)
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | 117 | 272 | 182 | 50 | −88 | −170 | −186 | −47 | 42 | 71 | 127 | 141 | −48 | −229 | −431 | −801 | −852 | −798 | −678 |
| Ändring (%) | −2 459,94 | 133,06 | −32,85 | −72,71 | −277,26 | 92,83 | 9,53 | −75,02 | −190,35 | 68,14 | 79,98 | 10,37 | −133,89 | 381,35 | 88,15 | 85,75 | 6,33 | −6,40 | −15,02 | |
| % av kassaflödet | 84,81 | −419,37 | 742,96 | −3 880,13 | −667,43 | −269,29 | 1 031,01 | 2 305,40 | −3 241,41 | −653,99 | 19 932,68 | 675,61 | 286,47 | −229,36 | −307,33 | −1 732,73 | −6 971,54 | −3 223,36 | 5 740,71 | −3 736,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −143 | −235 | −186 | −56 | 120 | 153 | 178 | 48 | −48 | −70 | −108 | −92 | 68 | 304 | 456 | 813 | 879 | 784 | 696 |
| Ändring (%) | 15 674,98 | 63,57 | −20,55 | −69,78 | −313,82 | 27,11 | 16,12 | −73,16 | −201,10 | 45,37 | 54,41 | −15,43 | −174,70 | 344,45 | 50,16 | 78,13 | 8,09 | −10,80 | −11,20 | |
| % av kassaflödet | 15,60 | 515,73 | −641,24 | 3 962,26 | 754,76 | 367,34 | −927,07 | −2 197,71 | 3 319,14 | 749,39 | −19 746,48 | −574,21 | −186,54 | 329,21 | 407,31 | 1 832,72 | 7 071,50 | 3 323,46 | −5 640,82 | 3 836,42 |
| Kassaflöde | −6 | −28 | 37 | −5 | −7 | 33 | −17 | −8 | 1 | −6 | 0 | 19 | 49 | 21 | 75 | 25 | 11 | 26 | −14 | 18 |
| Ändring (%) | 377,25 | −231,56 | −112,86 | 58,64 | −539,34 | −150,36 | −51,01 | −117,77 | −547,81 | −105,52 | 5 209,86 | 160,30 | −57,67 | 259,23 | −66,63 | −53,83 | 129,98 | −152,56 | −230,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
