Kassaflödesanalys (TTM)
Peyto Exploration & Development Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 225 | 203 | 257 | 307 | 361 | 458 | 524 | 659 | 762 | 812 | 810 | 738 | 672 | 645 | 658 | 651 | 660 | 672 | 695 | 727 |
| Ändring (%) | −9,80 | 26,55 | 19,33 | 17,58 | 27,00 | 14,42 | 25,70 | 15,71 | 6,52 | −0,27 | −8,89 | −8,96 | −3,98 | 2,05 | −1,00 | 1,24 | 1,94 | 3,31 | 4,69 | |
| % av kassaflödet | 1 053,50 | 6 497,70 | −4 497,09 | 8 678,86 | −4 040,93 | −12 747,05 | 14 658,98 | 3 683,12 | 9 540,07 | 13 120,70 | 123 980,70 | −6 098,56 | −12 711,79 | 2 551,71 | 2 247,43 | 4 961,03 | 18 229,99 | −2 856,01 | 3 333,41 | 7 875,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −218 | −233 | −274 | −285 | −315 | −351 | −386 | −430 | −502 | −517 | −501 | −485 | −694 | −1 147 | −1 118 | −1 097 | −866 | −432 | −438 | −466 |
| Ändring (%) | 6,62 | 17,87 | 4,00 | 10,50 | 11,56 | 9,78 | 11,45 | 16,68 | 3,04 | −3,06 | −3,30 | 43,31 | 65,16 | −2,50 | −1,89 | −21,09 | −50,07 | 1,32 | 6,34 | |
| % av kassaflödet | −1 020,86 | −7 442,66 | 4 797,67 | −8 069,37 | 3 530,91 | 9 783,71 | −10 794,49 | −2 404,54 | −6 280,13 | −8 354,81 | −76 735,99 | 4 006,26 | 13 144,12 | −4 538,09 | −3 818,90 | −8 354,25 | −23 928,58 | 1 836,05 | −2 101,49 | −5 043,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 33 | 11 | −18 | −54 | −110 | −135 | −211 | −252 | −289 | −308 | −265 | 18 | 527 | 489 | 459 | 210 | −264 | −236 | −252 |
| Ändring (%) | 126,87 | −64,90 | −257,05 | 202,37 | 102,17 | 22,27 | 56,64 | 19,77 | 14,37 | 6,64 | −13,87 | −106,62 | 2 903,19 | −7,17 | −6,27 | −54,27 | −225,68 | −10,54 | 6,95 | |
| % av kassaflödet | 67,36 | 1 044,96 | −200,58 | −509,48 | 610,02 | 3 063,34 | −3 764,49 | −1 178,58 | −3 159,94 | −4 665,90 | −47 144,72 | 2 192,30 | −332,33 | 2 086,38 | 1 671,47 | 3 493,22 | 5 798,59 | 1 119,96 | −1 131,92 | −2 732,06 |
| Kassaflöde | 21 | 3 | −6 | 4 | −9 | −4 | 4 | 18 | 8 | 6 | 1 | −12 | −5 | 25 | 29 | 13 | 4 | −24 | 21 | 9 |
| Ändring (%) | −85,38 | −282,85 | −161,83 | −352,53 | −59,74 | −199,50 | 400,31 | −55,33 | −22,55 | −89,45 | −1 952,22 | −56,32 | −578,36 | 15,87 | −55,15 | −72,45 | −750,69 | −188,52 | −55,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
