Kassaflödesanalys (TTM)
TDH Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −2 | −5 | −7 | −5 | −3 | −1 | 1 | −2 | −3 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −0,83 | 115,19 | 43,37 | −24,11 | −34,66 | −55,70 | −135,75 | −496,70 | 35,68 | 26,30 | −14,91 | −17,52 | −0,14 | −0,14 | −45,29 | −82,79 | |
| % av kassaflödet | 283,43 | −882,17 | −148,12 | −110,49 | −53,77 | −25,85 | −15,38 | 8,37 | −88,35 | −61,22 | −63,98 | 90,11 | 30,41 | 37,76 | 49,84 | 92,20 | −11,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | 3 | 9 | 14 | 6 | −2 | −8 | −14 | −1 | 1 | 3 | −2 | −6 | −4 | −3 | 0 | 3 |
| Ändring (%) | −784,62 | 153,44 | 60,54 | −56,02 | −127,36 | 361,36 | 78,32 | −90,14 | −146,58 | 314,69 | −167,83 | 247,43 | −29,12 | −41,08 | −104,87 | 2 152,67 | |
| % av kassaflödet | 63,87 | 1 372,34 | 271,37 | 226,68 | 63,93 | −12,87 | −79,76 | −216,53 | −56,81 | 13,52 | 46,38 | 52,07 | 74,03 | 65,24 | 50,81 | −8,37 | 136,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | −1 | −1 | −1 | 9 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Ändring (%) | −156,07 | −20,59 | 30,04 | −876,04 | 111,17 | 1,81 | 0,97 | −67,19 | 0,00 | 0,00 | −34,13 | −51,82 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | ||
| % av kassaflödet | −246,57 | −433,91 | −26,89 | −18,19 | 90,52 | 140,67 | 192,35 | 295,66 | 258,10 | 131,83 | 109,08 | −118,93 | −23,45 | −29,15 | −38,52 | −65,15 | |
| Kassaflöde | −1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 10 | 6 | 2 | 5 | 6 | −3 | −8 | −7 | −5 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | −131,86 | 1 181,64 | 92,20 | 55,95 | 35,88 | −25,55 | −34,31 | −62,41 | 95,78 | 20,86 | −160,41 | 144,38 | −19,57 | −24,33 | −70,43 | −238,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
