Kassaflödesanalys (TTM)
Percheron Therapeutics Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −4 | −5 | −6 | −7 | −8 | −8 | −8 | −7 | −7 | −7 | −8 | −9 | −10 | −10 | −10 | −12 | −14 | −15 | −16 |
| Ändring (%) | 4,97 | 16,93 | 14,48 | 14,91 | 12,98 | 1,52 | 1,50 | −6,66 | −7,14 | 10,25 | 9,29 | 13,50 | 11,89 | −1,14 | −1,15 | 18,40 | 15,54 | 6,52 | 6,12 | |
| % av kassaflödet | −136,83 | −88,71 | −148,28 | −297,52 | −87,05 | −56,35 | −57,70 | −59,07 | −229,36 | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 240,43 | −1 815,70 | −1 392,80 | −1 124,73 | −2 188,22 | −7 086,20 | 1 960,83 | 920,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 23,04 | −24,56 | −32,55 | −36,81 | −58,23 | 38,79 | 27,92 | 290,49 | 74,38 | 4,96 | 4,73 | −27,58 | −38,08 | −36,27 | −56,92 | 9,21 | 8,43 | 34,78 | 25,80 | |
| % av kassaflödet | −0,44 | −0,33 | −0,36 | −0,43 | −0,07 | −0,02 | −0,02 | −0,03 | −0,48 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,55 | −2,30 | −1,14 | −0,40 | −0,72 | −2,19 | 0,77 | 0,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 9 | 9 | 8 | 14 | 21 | 21 | 21 | 10 | −0 | −0 | −0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Ändring (%) | 29,00 | −7,99 | −8,68 | 84,67 | 45,85 | 0,01 | 0,01 | −50,16 | −100,65 | 12,29 | 10,94 | −6 459,43 | 101,57 | 0,38 | 0,38 | 13,70 | 12,05 | −0,31 | −0,31 | |
| % av kassaflödet | 237,27 | 189,05 | 248,64 | 397,94 | 187,12 | 156,37 | 157,72 | 159,10 | 329,84 | 1,00 | 1,02 | 1,03 | −140,98 | 1 918,01 | 1 493,94 | 1 225,13 | 2 288,94 | 7 188,39 | −1 861,60 | −821,27 |
| Kassaflöde | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 13 | 13 | 3 | −7 | −8 | −8 | −4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 61,91 | −30,04 | −42,94 | 292,73 | 74,54 | −0,85 | −0,86 | −75,96 | −315,98 | 10,25 | 9,29 | −53,45 | −114,82 | 28,88 | 22,41 | −39,14 | −64,32 | −484,96 | 125,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
