Kassaflödesanalys (TTM)
The Pebble Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Ändring (%) | −640,36 | −23,46 | −30,66 | 133,51 | 57,17 | −0,61 | −0,61 | 4,86 | 4,63 | 18,26 | 15,44 | −10,09 | −11,23 | 0,25 | 0,25 | −4,93 | −5,19 | |
| % av kassaflödet | −72,77 | −342,73 | −111,54 | −49,11 | −916,90 | 240,38 | 353,67 | 676,40 | 521,84 | 431,89 | 1 669,40 | −1 519,28 | −9 749,54 | 1 684,64 | 1 812,97 | 1 961,66 | 2 102,72 | 2 285,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −6 | −6 | −7 | −6 | −5 | −6 | −7 | −7 | −8 | −9 | −9 | −9 | −9 | −8 | −8 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | 43,34 | 8,37 | 7,72 | −10,15 | −11,29 | 12,38 | 11,02 | 13,57 | 11,95 | 2,91 | 2,83 | −1,90 | −1,94 | −2,06 | −2,10 | −8,66 | −9,48 | |
| % av kassaflödet | −253,15 | 316,27 | 145,73 | 99,68 | 716,12 | −105,96 | −176,27 | −376,57 | −314,67 | −278,65 | −937,28 | 759,81 | 5 320,18 | −1 015,48 | −1 067,67 | −1 128,14 | −1 161,82 | −1 205,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −3 | −2 | −6 | −9 | −6 | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | −127,29 | 17,84 | 15,14 | −11,79 | −13,37 | 67,08 | 40,15 | −24,75 | −32,90 | 144,35 | 59,08 | −29,55 | −41,93 | 21,73 | 17,85 | 5,18 | 4,92 | |
| % av kassaflödet | 431,26 | 102,56 | 51,39 | 37,58 | 265,00 | −38,29 | −94,71 | −255,43 | −141,41 | −75,06 | −599,46 | 751,76 | 3 780,43 | −427,26 | −558,34 | −710,21 | −842,22 | −1 012,83 |
| Kassaflöde | 2 | −2 | −4 | −7 | −1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −214,73 | 135,18 | 57,48 | −87,49 | −699,52 | −32,45 | −48,03 | 35,91 | 26,42 | −69,40 | −226,85 | −85,99 | −613,76 | −6,85 | −7,35 | −11,31 | −12,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
