Kassaflödesanalys (TTM)
Predictive Discovery Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −8 | −11 | −14 | −18 | −21 | −22 | −23 | −33 | −44 | −50 | −4 | 11 | 27 | −5 | −5 | −5 | −9 |
| Ändring (%) | 32,39 | 42,22 | 29,68 | 24,20 | 19,48 | 4,34 | 4,16 | 44,66 | 30,87 | 15,26 | −91,46 | −363,31 | 137,98 | −119,21 | −5,08 | −5,35 | 86,82 | |
| % av kassaflödet | −60,97 | −66,05 | −85,34 | −101,40 | −199,31 | −570,48 | −192,18 | −119,35 | −290,09 | −1 187,28 | −1 539,20 | −150,14 | −795,66 | −471,88 | 33,43 | 454,11 | −34,91 | −73,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −6 | −12 | −6 | −53 | −62 | −71 | −59 | −45 | −31 | −47 |
| Ändring (%) | 72,53 | 121,28 | 54,81 | 42,25 | 29,70 | 5,59 | 5,29 | 780,99 | 88,65 | −48,08 | 764,18 | 16,88 | 14,45 | −16,58 | −24,25 | −32,01 | 55,62 | |
| % av kassaflödet | −0,61 | −0,86 | −1,74 | −2,46 | −5,55 | −17,23 | −5,88 | −3,69 | −54,60 | −322,11 | −188,09 | −1 857,19 | 4 368,92 | 1 246,08 | 383,24 | 4 154,81 | −229,46 | −403,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 20 | 24 | 29 | 27 | 26 | 34 | 43 | 50 | 58 | 59 | 61 | 50 | 40 | 49 | 49 | 48 | 68 |
| Ändring (%) | 26,24 | 23,37 | 18,94 | −5,51 | −5,83 | 34,23 | 25,50 | 16,99 | 14,52 | 2,58 | 2,52 | −16,89 | −20,32 | 21,64 | −0,47 | −0,47 | 40,20 | |
| % av kassaflödet | 161,58 | 166,90 | 187,08 | 203,87 | 304,86 | 687,72 | 298,05 | 223,04 | 438,42 | 1 570,16 | 1 811,65 | 2 122,00 | −3 549,61 | −704,89 | −316,13 | −4 502,91 | 364,03 | 576,43 |
| Kassaflöde | 10 | 12 | 13 | 14 | 9 | 4 | 12 | 19 | 11 | 4 | 3 | 3 | −1 | −6 | −15 | −1 | 13 | 12 |
| Ändring (%) | 22,21 | 10,07 | 9,14 | −36,81 | −58,26 | 209,73 | 67,71 | −40,48 | −68,02 | −11,09 | −12,48 | −149,69 | 301,26 | 171,23 | −93,01 | −1 331,12 | −11,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
