Kassaflödesanalys (TTM)
Processa Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −3 | −5 | −7 | −8 | −9 | −8 | −8 | −10 | −10 | −10 | −10 | −8 | −8 | −8 | −9 | −11 | −11 | −12 | −11 |
| Ändring (%) | 112,19 | 53,99 | 38,08 | 23,67 | 5,46 | −5,05 | 1,65 | 16,90 | −2,33 | 3,24 | −2,68 | −12,57 | −4,43 | −0,81 | 16,02 | 19,85 | 1,11 | 6,06 | −9,02 | |
| % av kassaflödet | 828,14 | −21,35 | −21,13 | −32,80 | −44,04 | −806,14 | 95,64 | 95,96 | 97,97 | 96,11 | 271,45 | 284,92 | 384,56 | 448,61 | 439,16 | 298,76 | 280,19 | 319,93 | 198,00 | −794,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||||||||||||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 16,86 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | |||||||||||||
| % av kassaflödet | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | −0,24 | ||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 18 | 28 | 27 | 27 | 10 | −0 | −0 | −0 | −0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 12 |
| Ändring (%) | 1 271,87 | 55,29 | −2,47 | −0,11 | −63,75 | −103,85 | −6,12 | −42,38 | 90,72 | −1 710,74 | 0,00 | −0,28 | 0,37 | −1,42 | −0,06 | 15,85 | 8,08 | −23,63 | 106,90 | |
| % av kassaflödet | −728,14 | 121,35 | 121,13 | 132,80 | 144,04 | 906,14 | 4,36 | 4,04 | 2,03 | 3,89 | −171,45 | −184,92 | −284,69 | −348,77 | −339,31 | −198,85 | −180,27 | −220,02 | −98,05 | 894,86 |
| Kassaflöde | −0 | 15 | 23 | 20 | 19 | 1 | −9 | −9 | −10 | −10 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −6 | 1 |
| Ändring (%) | −8 331,88 | 55,56 | −11,03 | −7,90 | −94,24 | −900,25 | 1,31 | 14,50 | −0,44 | −63,45 | −7,28 | −35,23 | −18,07 | 1,33 | 70,54 | 27,79 | −11,45 | 71,37 | −122,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
