Kassaflödesanalys (TTM)
PCA Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 414 | 1 632 | 3 132 | 3 684 | 2 992 | 2 641 | 2 548 | 3 456 | 3 649 | 2 853 |
| Ändring (%) | −32,39 | 91,91 | 17,62 | −18,78 | −11,73 | −3,52 | 35,64 | 5,58 | −21,81 | |
| % av kassaflödet | 162,78 | 106,74 | 87,36 | 89,03 | 133,93 | 152,92 | 106,03 | 111,05 | 290,76 | 316,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −555 | 253 | 679 | 708 | −146 | −308 | 312 | 112 | −741 | −265 |
| Ändring (%) | −145,59 | 168,38 | 4,27 | −120,62 | 110,96 | −201,30 | −64,10 | −761,61 | −64,24 | |
| % av kassaflödet | −37,42 | 16,55 | 18,94 | 17,11 | −6,54 | −17,83 | 12,98 | 3,60 | −59,04 | −29,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −376 | −355 | −226 | −254 | −611 | −606 | −459 | −457 | −1 654 | −1 685 |
| Ändring (%) | −5,59 | −36,34 | 12,39 | 140,55 | −0,82 | −24,26 | −0,44 | 261,93 | 1,87 | |
| % av kassaflödet | −25,35 | −23,22 | −6,30 | −6,14 | −27,35 | −35,09 | −19,10 | −14,69 | −131,79 | −186,81 |
| Kassaflöde | 1 483 | 1 529 | 3 585 | 4 138 | 2 234 | 1 727 | 2 403 | 3 112 | 1 255 | 902 |
| Ändring (%) | 3,10 | 134,47 | 15,43 | −46,01 | −22,69 | 39,14 | 29,50 | −59,67 | −28,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
