Kassaflödesanalys (TTM)
Precision System Science Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 239 | −280 | 408 | 869 | 411 | −6 | −257 | −106 | −53 | 95 |
| Ändring (%) | −217,15 | −245,71 | 112,99 | −52,70 | −101,46 | 4 183,33 | −58,75 | −50,00 | −279,25 | |
| % av kassaflödet | 17,69 | −14,55 | −65,07 | −68,16 | 244,64 | 1,89 | 33,42 | 19,96 | 16,31 | −11,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −894 | −1 812 | −2 048 | −2 285 | −1 425 | −213 | −109 | 2 056 | 2 063 | −8 |
| Ändring (%) | 102,68 | 13,02 | 11,57 | −37,64 | −85,05 | −48,83 | −1 986,24 | 0,34 | −100,39 | |
| % av kassaflödet | −66,17 | −94,13 | 326,63 | 179,22 | −848,21 | 67,19 | 14,17 | −387,19 | −634,77 | 0,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 010 | 4 002 | 993 | 93 | 1 135 | −154 | −451 | −2 508 | −2 375 | −910 |
| Ändring (%) | 99,10 | −75,19 | −90,63 | 1 120,43 | −113,57 | 192,86 | 456,10 | −5,30 | −61,68 | |
| % av kassaflödet | 148,78 | 207,90 | −158,37 | −7,29 | 675,60 | 48,58 | 58,65 | 472,32 | 730,77 | 106,06 |
| Kassaflöde | 1 351 | 1 925 | −627 | −1 275 | 168 | −317 | −769 | −531 | −325 | −858 |
| Ändring (%) | 42,49 | −132,57 | 103,35 | −113,18 | −288,69 | 142,59 | −30,95 | −38,79 | 164,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
