Kassaflödesanalys (TTM)
PicoCELA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −115 | −740 | −676 | −612 | −427 | −243 |
| Ändring (%) | 541,96 | −8,65 | −9,47 | −30,16 | −43,18 | |
| % av kassaflödet | 83,95 | −448,80 | 1 199,00 | 220,41 | 343,53 | −842,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −20 | −25 | −30 | −37 | −44 |
| Ändring (%) | 32,56 | 23,62 | 19,11 | 23,01 | 18,71 | |
| % av kassaflödet | 11,25 | −12,42 | 44,90 | 10,86 | 29,81 | −152,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | 925 | 645 | 364 | 340 | 316 |
| Ändring (%) | −14 144,61 | −30,31 | −43,49 | −6,69 | −7,17 | |
| % av kassaflödet | 4,80 | 561,22 | −1 143,90 | −131,27 | −273,34 | 1 095,69 |
| Kassaflöde | −137 | 165 | −56 | −278 | −124 | 29 |
| Ändring (%) | −220,08 | −134,19 | 392,46 | −55,19 | −123,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
