Kassaflödesanalys (TTM)
PAVmed Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 | −22 | −27 | −28 | −31 | −41 | −44 | −60 | −71 | −71 | −75 | −65 | −57 | −52 | −49 | −48 | −46 | −34 | −22 | −12 |
| Ändring (%) | 13,69 | 24,54 | 3,93 | 7,68 | 32,90 | 7,62 | 36,46 | 18,99 | 0,06 | 5,77 | −13,11 | −12,65 | −8,68 | −6,25 | −2,16 | −4,62 | −26,29 | −34,36 | −47,57 | |
| % av kassaflödet | −459,50 | −198,55 | −68,54 | −78,51 | −105,14 | −67,65 | −269,82 | −271,69 | −364,84 | 189,22 | 485,76 | 233,07 | 187,59 | 258,82 | 205,45 | 409,19 | 177,52 | 181,83 | 96,45 | 53,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −4 | −4 | −7 | −8 | −5 | −3 | −1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −16 | −16 | −16 | −16 |
| Ändring (%) | 12,24 | 61,82 | 141,57 | 61,40 | 970,89 | 14,48 | 56,04 | 17,79 | −39,38 | −32,66 | −79,48 | −198,17 | 17,88 | −134,04 | −4,65 | 6 551,63 | −1,09 | −0,22 | 0,03 | |
| % av kassaflödet | −1,17 | −0,50 | −0,22 | −0,60 | −1,19 | −6,19 | −26,27 | −30,25 | −40,21 | 12,64 | 20,65 | 2,34 | −2,12 | −3,77 | 1,09 | 2,11 | 63,81 | 87,70 | 70,71 | 75,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 24 | 33 | 67 | 65 | 60 | 104 | 64 | 88 | 98 | 38 | 63 | 38 | 26 | 31 | 25 | 36 | 36 | 31 | 15 | 6 |
| Ändring (%) | 40,33 | 103,58 | −3,70 | −7,37 | 74,03 | −38,52 | 37,53 | 11,34 | −61,09 | 64,40 | −39,66 | −31,49 | 20,06 | −18,85 | 43,53 | −0,19 | −13,68 | −50,97 | −59,54 | |
| % av kassaflödet | 560,69 | 299,05 | 168,77 | 179,10 | 206,34 | 173,84 | 396,09 | 401,94 | 505,05 | −101,86 | −406,41 | −135,41 | −85,48 | −155,05 | −106,54 | −311,30 | −141,33 | −169,52 | −67,17 | −28,87 |
| Kassaflöde | 4 | 11 | 40 | 36 | 29 | 60 | 16 | 22 | 19 | −38 | −15 | −28 | −30 | −20 | −24 | −12 | −26 | −18 | −23 | −21 |
| Ändring (%) | 163,10 | 260,74 | −9,26 | −19,60 | 106,56 | −73,02 | 35,53 | −11,39 | −292,93 | −58,80 | 81,08 | 8,53 | −33,82 | 18,10 | −50,88 | 119,85 | −28,03 | 23,75 | −5,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
