Kassaflödesanalys (TTM)
OPmobility SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 227 | 408 | 731 | 1 054 | 800 | 545 | 538 | 531 | 489 | 447 | 501 | 555 | 632 | 709 | 719 | 728 | 741 | 754 | 742 | 730 |
| Ändring (%) | 79,80 | 79,21 | 44,20 | −24,16 | −31,85 | −1,24 | −1,25 | −7,98 | −8,68 | 12,15 | 10,84 | 13,86 | 12,17 | 1,36 | 1,34 | 1,73 | 1,77 | −1,59 | −1,62 | |
| % av kassaflödet | −92,93 | −129,38 | −469,38 | 27 615,11 | 2 370,05 | 855,98 | 241,71 | 139,25 | 1 606,52 | −139,22 | −137,35 | −135,87 | −376,73 | 971,23 | 2 160,19 | −11 267,11 | 6 981,18 | 2 692,86 | 1 159,38 | 730,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −326 | −330 | −336 | −341 | −368 | −394 | −378 | −361 | −412 | −462 | −460 | −458 | −465 | −471 | −507 | −544 | −551 | −558 | −535 | −512 |
| Ändring (%) | 1,21 | 1,65 | 1,62 | 7,76 | 7,20 | −4,18 | −4,36 | 13,91 | 12,21 | −0,38 | −0,38 | 1,37 | 1,35 | 7,71 | 7,16 | 1,36 | 1,27 | −4,12 | −4,30 | |
| % av kassaflödet | 133,70 | 104,77 | 215,61 | −8 939,81 | −1 090,20 | −619,42 | −169,70 | −94,69 | −1 352,35 | 144,00 | 126,19 | 112,21 | 276,98 | −645,21 | −1 524,96 | 8 410,35 | −5 191,87 | −1 992,86 | −835,94 | −512,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −132 | −379 | −543 | −707 | −396 | −85 | 61 | 208 | −47 | −301 | −392 | −483 | −316 | −150 | −169 | −189 | −178 | −168 | −132 | −97 |
| Ändring (%) | 188,47 | 43,18 | 30,16 | −43,98 | −78,50 | −171,93 | 239,02 | −122,54 | 543,59 | 30,11 | 23,14 | −34,46 | −52,58 | 12,86 | 11,39 | −5,55 | −5,68 | −21,13 | −26,79 | |
| % av kassaflödet | 53,86 | 120,30 | 348,71 | −18 517,92 | −1 173,94 | −133,74 | 27,51 | 54,40 | −153,77 | 93,91 | 107,48 | 118,14 | 188,54 | −205,48 | −508,86 | 2 917,26 | −1 678,28 | −600,00 | −207,03 | −97,00 |
| Kassaflöde | −244 | −315 | −156 | 4 | 34 | 64 | 223 | 382 | 30 | −321 | −365 | −409 | −168 | 73 | 33 | −6 | 11 | 28 | 64 | 100 |
| Ändring (%) | 29,15 | −50,61 | −102,45 | 783,68 | 88,68 | 249,75 | 71,41 | −92,02 | −1 153,83 | 13,68 | 12,04 | −58,93 | −143,51 | −54,43 | −119,43 | −264,19 | 163,83 | 128,57 | 56,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
